某某旗自来水厂新建及管网改扩建工程政府和社会资本合作（PPP）项目财政承受能力论证报告某某旗财政局二〇一七年一月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录1项目概况21.1项目名称21.2项目概况21.3项目运作方式32编制依据及原则33责任识别43.1股权投资支付责任43.2运营补贴支出责任53.3风险承担支出责任53.4配套投入支出责任64财政支出责任测算74.1股权投资支出测算74.2运营补贴支出测算74.3风险承担支出测算84.4配套投入支出测算114.5测算结果115行业和领域均衡性评估116财政承受能力论证12---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1项目概况1.1项目名称某某旗自来水厂新建及管网改扩建工程政府和社会资本合作（PPP）项目1.2项目概况某某旗自来水厂新建及管网改扩建工程政府和社会资本合作（PPP）项目主要内容包含水源工程、水厂工程、以及管网改扩建工程。其中：1、水源工程新建水源井井群：深水井4眼，3用1备，井深70m，井径325mm，单井出水量4000m³/d，并配套水源井泵房4座，水源联络管和输水管1350m，宽3m巡检道路1355m，入厂沥青路400m。划定水源保护区（水井建成后由环保局划定），建设水源地保护设施及在线监测系统。2、水厂工程由于原水铁、锰、氨氮、等超标，要求在拟建水厂对原水进行水处理，设计一座直饮水处理系统。水厂设计供水规模：日处理规模1万m³/d(最高日)。3、管网改扩建工程（1）梳理改造城区主管、支管以及入户管。其中新修主管道35832m，翻修支管道27602m，翻修入户管20579m。在道路及管网尚未完善时，根据实测水压情况，设置加压泵站。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（2）建设管网监测及控制系统。本项目总投资17058.31万元，本项目的资本金比例为总投资的35%，即5970.41万元，其余部分11087.90万元由项目公司通过金融机构融资解决。政府与社会投资人拟按照5%：95%的比例出资组建项目公司，即政府方出资298.52万元，社会投资人出资5671.89万元。1.3项目运作方式根据住建部联合印发的《住房城乡建设部等部门关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》建城[2016]208文件精神，“鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用行业”。根据上述政策精神以及财政部主导的PPP试点项目和有关政策文件来看，本项目拟采用的BOT模式运作。项目实施机构通过法定竞争程序选定社会资本与政府指定的出资方合资组建项目公司，授权项目公司在项目期限内负责本项目的投资、建设、运营、维护工作。项目公司在项目期限内投资建设项目，并在建设完成后提供本项目的运营、维护服务，同时政府通过可行性缺口补助方式满足投资人的合理利润回报。项目期满后，项目公司将项目设施完好、完整、无偿的移交给政府或其指定机构。2编制依据及原则依据《中华人民共和国预算法》、《某某院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发【2014】60号）、《某某院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发【2015】42号）、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金【2014】76号）、《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金【2014】113号）、《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金【2015】21号）等政策法律法规文件，进行项目财政承受能力论证。本项目财政承受能力论证采用定性、定量分析方法，坚持合理预测、公开透明、从严把关，统筹处理好当期与长远关系，规范PPP项目财政支出管理，有序推进项目实施，有效防范和控制财政风险，实现PPP可持续发展。3责任识别根据PPP项目所在地区财政情况，财政部门识别和测算单个项目的财政支出责任后，进行PPP项目财政承受能力评估。财政承受能力评估包括财政支出能力评估以及行业和领域平衡性评估。财政支出能力评估，...