出纳月工作总结

出纳月工作总结9月份是我任职公司出纳工作的第二个月,由于之前未接触过物业管理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮助指导下,正逐步摸清工作的基本情况,把握工作重点难点。现将9月份工作总结汇报如下:一,日常工作1,对每天收缴的物业费,物业券及其它收费正确无误登入电子台账。2,每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴情况。3,每天做好现金日记账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。4,统计每月,季度收缴率,及时上报领导。5,坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。二,催费工作1,整理一期业主物业费欠缴名单,配合其它部门做好催缴工作。2,整理一期业主欠缴信息,将信息归集分类。3,将归集的业主信息配合其它部门更进,房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主,并提供对公---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。总结:物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责,不仅对基本的财务工作做到精,细,准,还要做客户服务工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力,同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。月工作总结时间:尊敬的领导:紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导。第一周:1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。3.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。7.汇总员工考勤核算工资第二周:1.外出到国税办理发票红字认证2.到公司对公银行柜台办理转存业务3.登记现金日记账和银行存款日记账。4.查询网上银行进账情况5.开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在发票登记薄上明确注明回款情况6.填制资金日报表格7.外出购买梦想鹏飞专用发票8.支付七里渠项目的费用。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---第三周:1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。3.核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认5.填制资金日报表格6.外出到银行分别从三家提取现金,购买转账支票7.发放3月份工资8.登记现金日记账,盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况填写支出单9.核算员工的业绩,是否达到规定的任务标准,超出任务标准的利润发放奖金奖励10.盘点现金,核算借条收回情况,把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。第四周:1.整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每个销售人员的---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---销售单,销售额,回款情况,付款情况等。核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购付款...

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