嘉泰210兴义桔丰大道资产管理计划尽职调查报告○二一五年十一月1/14目录一、资管项目简介........................................................1二、项目所在区域概况....................................................12.1兴义市概况..........................................................12.2兴义市区域经济和财政实力............................................2三、融资方情况介绍......................................................33.1企业基本概况........................................................33.2企业股东情况........................................................43.3企业历史沿革........................................................43.4企业组织架构........................................................63.5企业业务情况........................................................73.6公司财务分析........................................................83.7公司信用分析.......................................................10四、用款项目情况介绍...................................................104.1用款项目基本情况...................................................104.2用款项目合规情况...................................................11五、主要风险及风险防范措施.............................................115.1风险概述...........................................................115.2风险防范...........................................................11六、项目评估意见.......................................................126.1项目综合评价.......................................................126.2项目实施建议.......................................................122/14一、资管项目简介1．项目名称：嘉泰210兴义桔丰大道资产管理计划2．业务类型：资产管理计划3．委托人（受益人）：合格投资者）杭州嘉锐”4．管理人：杭州嘉锐基金管理有限公司（以下简称“5.融资人：兴义市信恒城市建设投资有限公司（以下简称“兴义信恒”）6．规模及期限：不超过人民币3亿元，24个月7．预期收益率：认购金M预期年化收益9.5%10≤30010.0%万≤M＜1000300万10.5%1000万M≥8．资产管理目的：委托人为有效运用资金，基于对管理人的信任，通过资金管理计划合同设定双方的资金委托管理关系，委托人将其合法资金委托给管理人，由管理人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益进行管理、运用和处分，将资产管理计划募集资金用于受让兴义市信恒城市建设投资有限公司对兴义市人民政府约7.17亿元的应收账款债权，该应收账款由兴义信恒承揽的“兴义市桔丰大道道路工程项目”所形成，资产管理计划从中实现资产管理收益。9．资金用途：用于兴义市丰都新区道路工程项目的建设。10．还款：第一还款：兴义市政府按照项目代建协议约定支付的还款资金；第二还款：融资方兴义信恒（AA）的综合现金流。11．还款保障措施：（1）应收账款质押：融资方持有的人民币7.17亿应收账款债权委托转让给本资产管理计划并在中国人民银行征信中心登记；（2）政府支持文件：兴义市政府对应收账款出具债权确认书，同时兴义市政府安排市财政局对本次融资还款出具财政函。二、项目所在区域概况2.1兴义市概况兴义市位于贵州省西南部，地处黔、滇、桂三省（区）结合部中心地带，是1/14黔西南布依族苗族自治州州府所在地和全州政治、经济、文化、信息中心，位于南（宁）贵（阳）昆（明）经济圈的中心，地理区位优越，素有“三省通衢”之称。全市总面积2915平方公里，市区面积70余平方公里，现辖8个街道办事处，17个镇，5个乡，364个村委会、18个社区居委会。兴义市东与本省安龙县接壤，南与广西壮族自治区百色市的西林、隆林两县隔江相望，西与云南省曲靖市的罗平、富源两县毗邻，北与本省兴仁县，普安县和六盘水市盘县连接，南盘江横贯市境，历史上就是三省毗邻地区的商业集散地和通衢要塞。兴...