*机密*目录1.项目基础信息11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目类型11.1.3项目实施机构和政府方代表11.1.4项目建设必要性11.1.5建设内容及规模21.1.6投资估算与资金筹措31.1.7项目产出说明31.1.8产出绩效导向评估41.2项目运作模式及合作期限51.2.1项目运作模式51.2.2项目合作期限61.2.3项目公司股权情况61.3.交易结构71.3.1项目投融资结构图71.3.2资金81.3.3资产形成和转移81.4项目回报机制81.5风险分配基本框架91.5.1项目风险分配的目标91.5.2项目风险分配的原则101.5.3项目风险分配基本框架121.5.4风险应对措施182.责任识别22---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2.1股权投资支出责任222.2政府付费支出责任222.3风险支出责任222.4配套投入支出责任233.支出测算243.1股权投资支出测算243.2政府付费支出测算243.3资本性收益263.4风险承担支出263.5配套投入支出274.能力评估284.1财政支出能力评估284.1.1PPP模式下政府支出284.1.2财政支出基数284.1.3本项目占政府支出比例304.2行业和领域均衡性分析评估305.论证结论32附件一：某某城市城区道路提升（PPP）项目财政承受能力专家论证意见表附件二：相关测算表格1.年财政补贴明细2.年风险承担支出表3.项目年度支出明细4.借款还本付息表5.总成本表6.所得税表7.损益表8.资本金现金流量表---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.项目基础信息1.1项目概况1.1.1项目名称某某城市城区道路提升(PPP)项目1.1.2项目类型改建工程1.1.3项目实施机构和政府方代表某某城市住房和城乡建设局作为本项目实施机构某某城市信卓投资控股有限公司作为本项目政府方代表1.1.4项目建设必要性a）经济的高速发展加速了城市化进程，使城市的人口规模和车辆数量急剧扩大。同时，随着物质生活水平的提高，人们对衣食住行等生活要素的需求无论是量、还是质都大大增强。其中需求增强，即：城市交通供求不平衡的矛盾，这是导致城市交通问题的根本原因。b)随着某某城市城市经济的发展，城市规划的扩大，人口的增加，中型、大型车辆的的增多，部分道路不能满足某某城市交通流量的需要，为全面落实某某城市政府的指示精神，改善项目区内道路及市政实施现有状况，适应经济的快速发展，某某城市政府及有关部门经过详细的规划及现场勘察，并考虑城市规划的发展方向，在认真调查研究的基础上提出某某城市城区道路提升项目。c)《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：坚持标准化、信息化、精细化方向，提升城市基础设施建设管理水平，形成适度超前、相互衔接、满足需求的功能体系，全面增强综合承载能力。d)《某某城市交通运输十三五规划》指出：“十三五”期间，重点实---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---施“六大”工程，实现“三个提升”。“六大”工程包括：高铁项目争取工程、深度对接青岛工程、公路网络优化工程、城乡公交完善工程、安全生产保障工程和执法水平提升工程。实现“三个提升”，即：着力巩固对外交通的综合发展格局，提升区域交通运输服务能力和水平；着力改善市域交通运输布局，提升运输服务效率，促进运输服务的一体化和均等化；着力改善和优化运输市场环境，提升运输市场主体的竞争力和服务水准。e)该项目建成后可以提高城市交通现状，提高投资环境质量，可以吸引更多的商家来此投资，从而更好地促使当地经济向着良性循环方向发展，为当地的经济繁荣奠定基础。1.1.5建设内容及规模为改善某某城市交通现状，提升居民生活质量，促进经济社会更好更快发展，依据某某城市城市总体规划，项目拟对某某城市城区和平北街、四平路、滨河路及南环路四条道路进行延伸改造，并配套排水、绿化、亮化及其他附属工程。详细内容如下：a）和平北街改造工程项目拟对和平北街南起北环路，北至横四路共2900m进行升级改造。拆除现有主路面共87000㎡，重做道路结构层。按海绵城市标准改造人行道，在道路两侧铺设雨污主管道共14040m。并结合道路改造，对北环路与和平街交叉口处积水点进行改造，沿北环路路南侧新铺设一条直径1.5m的雨...