某某县环城水系改造项目（一期工程）物有所值评价报告财政部门：某某县财政局实施机构：某某县住房和城乡规划建设局主管部门：某某县住房和城乡规划建设局咨询机构：某某2018年12月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录1前言31.1实施方案前附表31.2物有所值评价工作流程81.3物有所值评价工作依据92项目基本信息122.1项目概况122.2风险分配基本框架122.3项目运作方式142.4交易结构152.5绩效考核机制192.6合同体系192.7监管架构213物有所值定性评价263.1评价方法263.2评价指标263.3评分标准273.4专家组成员313.5专家组会议流程313.6专家组意见323.7物有所值定性评价结论324物有所值定量评价334.1定量分析步骤334.2确定折现率344.3PSC值计算344.4PPP值计算374.5计算结果及定量评价结论385附件405.1PPP实施方案评审、物有所值评价、财政承受能力论证会签到表405.3物有所值定性评价专家评分表41---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---5.4物有所值定性评价专家评分汇总表465.5物有所值评价专家结论47---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1前言1.1实施方案前附表表1-1条款号条款名称编列内容2.1.1项目名称某某县环城水系改造项目（一期工程）2.1.6项目建设规模及内容刘林干渠与连村干渠提升改造，刘林干渠北起连村干渠，南至邯黄铁路，设计长度约4090m；连村干渠位于城区北郊，设计长度8200m。工程内容包含河道清淤、绿化提升、沿河景观工程、特色商业街、雨污管网铺设等。2.3.1项目投资规模根据经批准初步设计概算，本项目的项目总投资约44048.28万元，其中工程费用33692.35万元，工程建设其他费用（不含建设用地费）2758.39万元，建设用地费5500万元，预备费2097.54万元。2.3.2纳入PPP合作范围的项目总投资根据经批准的初步设计，按照2%造价下浮率，建设期资金利率按6.37%计算，纳入PPP合作范围的项目总投资46137.38万元，其中工程费用33018.5万元，工程建设其他费用825839万元（含建设用地费5500万元），预备费2097.54万元，建设期利息2762.95万元。2.5.2项目资本金项目总投资的20%。在项目公司成立后15日内汇入到项目公司账户。2.35.3项目公司注册资本项目总投资的20%。在项目公司成立后15日内汇入到项目公司账户。2.5.4项目公司股权情况政府方不占股社会资本方占股100%---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2.7.1项目实施机构某某县住房和城乡规划建设局2.7.2PPP咨询机构某某3.1风险分配原则政府承担法律、政策和最低需求等风险社会资本承担项目建造、财务和运营维护等商业风险合理共担不可抗力等风险4.1PPP运作方式BOT4.2合作期限合作期限15年，其中建设期2年，运营维护期13年4.3社会资本工作职能投资、建设、运营5.2项目资本金项目总投资的20%项目公司注册资本项目总投资的20%项目债务资金项目总投资的80%5.3.1项目回报机制可行性缺口补助5.3.2可行性缺口补助可用性服务费𝟏𝟑𝐏×𝐢×（𝟏+𝐢）𝐀𝐏𝐧=𝟏𝟑（𝟏+𝐢）−𝟏运营维护服务费𝐎𝐏𝐧=𝐎𝐂𝒏×（𝟏+𝐢）使用者付费𝐔𝐂𝐧可行性缺口补助𝐕𝐆𝐅𝐧=𝐀𝐏𝐧×𝟕𝟎%+𝐀𝐏𝐧×𝟑𝟎%×𝐪+𝐎𝐏𝐧×𝐪−𝐔𝐂𝐧6.2建设期绩效考核项目资金、工程质量、工期进度、工程安全、环境保护、内部管理、公众满意度6.3运营维护期绩效考核𝐪𝟖𝟎−𝐌={𝟏−𝟖𝟎𝐌<80𝟏𝐌≥8.2合同体系PPP项目合同、总承包合同、融资合同、监理合同等9核心边界条件权利义务边界、交易条件边界、履约保障边界和调整衔接边界9.1.1项目资产权属土地使用权、地上建筑物构筑物所有权均归属政府所有---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---9.2.4项目总投资的确定项目总投资=工程费用+工程建设其它费用+建设期利息（1）工程费用=审定的工程费用×（1−中标下浮率）（2）工程建设其他费用中项目建设管理费按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）计取，费用计入项目总投资，由项目公司包干使用；工程建设其他费用中征地拆迁费用5000万元包干计入项目总投资...