中铁二局集团装饰装修工程有限公司文件装修司财〔2016〕138号关于转发中铁二局集团公司《银行票据结算管理办法》的通知公司各单位：为进一步强化银行票据管理，规范公司银行票据结算业务降低现款支付比例，提高资金使用效率，控制财务风险，维护公司信用，集团公司特制订《中铁二局集团有限公司银行票据结算管理办法》（司财〔2016〕155号），现予以转发，请各单位高度重视，按照文件要求，认真贯彻执行。附件：《中铁二局集团有限公司银行票据结算管理办法》中铁二局集团装饰装修工程有限公司2016年7月1日---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---抄送：公司各部门。中铁二局集团装饰装修工程有限公司办公室2016年7月1日印发中铁二局集团有限公司银行票据结算管理办法（本办法经公司2016年第7次总经理办公会审议通过，司财〔2016〕155号发布，自颁布之日起执行）第一章总则第一条为进一步强化银行票据管理，规范公司银行票据结算业务，降低现款支付比例，提高资金使用效率，控制财务风险，维护公司信用，特制订本办法。第二条本办法中银行票据指银行承兑汇票、商业承兑汇票和信用证（国内），不包括支票、本票、电汇单等。第三条银行票据结算指公司本部通过银行票据结算款项的行为，包括代下属各单位开具银行票据结算。第四条公司实行银行票据结算集中管理,未经公司批准,各单位不得自行开具银行票据。第五条公司鼓励各单位以银行票据结算款项；各单位应统筹管理所属单位现款及银行票据结算比例，提高票据结算量。第六条本办法适用于公司各单位。第二章管理职责第七条公司财会部管理职责。（一）建立并完善银行票据管理相关制度；（二）受理、审核银行票据结算业务；（三）根据公司银行票据业务开展整体情况，选择开票合作银行；（四）指导下属各单位按要求提供代开银行票据相关资料；（五）督促下属各单位按期支付兑付资金，交纳保证金、手续费；---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（六）指定专人负责公司代开票据业务日常管理；（七）建立票据管理台账，定期与下属各单位、银行核对；（八）搭建银行票据贴现平台。第八条子公司财会部管理职责。（一）严格执行公司银行票据管理制度；（二）统筹管理所属单位现款及银行票据结算比例；（三）按要求提供代开银行票据相关资料；（四）提前筹措资金，按期支付兑付资金，交纳保证金、手续费；（五）指定专人负责代开票据业务日常管理；（六）建立票据管理台账，定期与公司财会部、项目部核对；（七）负责问题票据的规范处理并跟踪管理；（八）协助公司与银行确认到期票据兑付的信息。第九条公司经理部财会部管理职责。（一）严格执行公司银行票据管理制度；（二）按要求提供代开银行票据相关资料；（三）提前筹措资金，按期交纳保证金、手续费及兑付资金；（四）指定专人负责代开票据业务日常管理；（五）建立票据管理台账，定期与公司财会部核对；（六）负责问题票据的规范处理并跟踪管理。第三章银行票据额度预算管理第十条各单位根据上年营业收入、应付账款规模和资金需求情况等，于每年2月底前向公司财会部上报年度银行票据需求额度表。第十一条公司财会部根据各单位上报数、银行票据结算总体规模和银行授信情况等，编制各单位银行票据额度预算，经公司总经理办公会审议通过后执行。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第十二条当年银行票据额度预算下达前，各单位按上年度预算额度执行。第四章本部自开票据结算流程第十三条提交工作联系单。本部各业务部门根据经济合同或协议相关条款，向财会部提交票据结算工作联系单，主要包括：票据结算金额、类型、期限、收款单位账户信息及合同或协议复印件等。第十四条业务受理。公司财会部经办人审核各部门提交的合同或协议复印件后根据《资金管理办法》相关审批权限报批。第十五条开具票据。业务部门收集开票资料，公司财会部开具票据。第十六条移交票据。若为纸质票据，公司财会部将办好的银行票据移交给经办部门或人员；若为电子票据，直接移交给收款方。公司财会部登记票据...