广州xx印铁制罐有限公司物资放行治理办法审核：批准：受控状态：修改版次：2020年4月6日发布2020年4月10日实施广州xx印铁制罐有限公司发布---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1．目的：为保证公司财产不受损失，客户等的货物合法放行，特制定本治理办法。2．适用范围：公司所有物资出入都需遵循本治理办法，各子公司物资放行规定可参照此治理办法执行。3．权责：3.1所放行物资涉及部门和人员办理物资放行申请手续，部门主管履行审查权；3.2所有物资放行审核、审批人员按<物资放行审批权限表>行使权利并承担相应责任。4．放行物资的分类：4.1销售产品；4.2原材料的退、换货；4.3原材料或半成品的外发加工；4.4客户、供给商、建筑商等自带货物、工具（如无登记，应由本公司相应接待部门提供有效证明文件）；4.5个人行李、物品；4.6公司固定资产租借、外发维修（含维修品）；4.7公司各种废旧物资外卖；4.8生产和生活垃圾出厂；4.9车辆放行；4.10携带文件资料、电脑或磁盘出厂；4.11进出厂区随身物品。5．放行条的填写规范：5.1物资放行条为一式两联，一联由申请部门保存，一联交值班保安作为放行凭证；5.2物资放行条必须使用蓝、黑圆珠笔或钢笔清楚填写部门、出货单据号、具体日期、放行物资的名称数量、单位需要精确到最小单位，以使查对，经手人字迹必须工整清楚，签名需用全名，送往地点（公司）必须填写，放行条中不能留有空格，未填部分空格必须在审批前划掉，所填写内容不能涂改或添加，否则无效。5.3值班保安在接到物资放行条时，必须查看日期和填写内容有无涂改、添加，是否按照规定经过审批，再查对放行条与送货单据是否相符，再进行物资的查对，在查对无误后（补）填车辆号码（当经办部门预先不确定车辆号码时，由值班保安补填），填写日期和时间并签名（全名）放行，物资放行条当日有效，过期作废。5.4放行条必须连号治理，不得断号，有效、作废和空白的放行条收归财务部监管。6、作业流程：权责部门/作业流程作业重点相关文件/表单---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---放行核准人员申请部门/人员申请物资放行的部门，针对需要放行的物资，备齐相关单证。<销售/提货单><退货单><租赁合同><委外加工单><放行条>等审核部门/人员按权限，审核部门/人员，针对物资放行申请，审查放行内容是否真实，单据是否齐全，手续及办理是否规范。<销售/提货单><退货单><租赁合同><委外加工单><放行条>等审批部门/人员按权限，审批部门人员，针对需要放行的物资申请，审查核准。<销售/提货单><退货单><租赁合同><委外加工单><放行条>等行政部/保安队/值班保安行政部保安队值班保安，依本办法规定，检查单证手续，查对放行物资无误后签名放行，并留存一份于次日上交财务部或指定部门核查。<销售/提货单><退货单><租赁合同><委外加工单><放行条>等保安队/财务部/相关部门/人员财务部或指定部门，回收放行条及相关单据，并进行核对，如有差异及时追溯，必要时上报上级主管。<销售/提货单><退货单><租赁合同><委外加工单><放行条>等7．物资放行审批权限：序号物资类型放行依据权限明细说明备注申请审核审批1销售产品物资放行条仓管员仓库主管仓库主管或生产经理出示提货单保安查对无误后放行（印铁产品销售收取<提货单>财务联）2外发加工物资放行条仓管员仓库主管仓库主管或生产经理出示委外加工出仓单保安查对无误后放行3原材料的退、换货物资放行条仓管员仓库主管仓库主管或生产经理或采购主管出示退换货单保安查对无误后放行4自带货物、工具保安登记仓管员或接待部门人员仓库主管或接待部门主管仓库主管或接待部门主管入厂时保安登记名称规格数量等，无登记的需接待部门有效证明。保安查对无误后放行5个人行李、物品物资放行条宿舍治理员宿舍治理员或人事行政主管宿舍治理员或人事行政主管宿舍治理员审核签名保安查对无误后放行6资产租借、外发维修物资放行条资产治理部门人员资产治理部门主管财务经理或生产经理或人事行政主管设备科提供租赁或修理凭证保安查对无误后放行7外卖废旧物资物资放行条仓管员或对应...