市工会资金管理规定范文

市工会资金管理规定范文市工会资金管理规定为加强工会资金管理,充分发挥资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》和财政部《内部会计控制规范--货币资金(试行)》及省总工会资金管理的有关规定,结合我市工会实际情况,特制订本规定。一、现金管理1、单位必须建立现金收付日记账,逐笔记载现金收付业务,保证做到现金日清月结、账款相符。2、根据实际核定本单位---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---的库存现金(备用金)的限额,限额一旦确定必须严格执行,不得出现超存和坐支现象。3、单位如需开设两家银行账户以上的,只能在其中一家银行开设现金基本结算户支取现金。4、收入现金必须于当日送存开户银行,当日送存有困难的必须采取妥善的保存办法,以保证资金的安全。5、单位应严格执行《现金管理暂行条例》的规定,控制现金结算。一般在1000元以上的不属于现金开支范围的业务,应当通---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---过银行办理转账结算。不得采用转账凭证编造用途套取现金和互相借用现金。6、单位现金收入必须及时入账,不得私设账外账、“小金库”,严禁收款不入账和私分公款的现象发生。二、银行账户管理1、单位应当严格按照《支付结算办法》等有关规定,加强银行账户的管理。开立的银行账户,只供本单位业务范围内资金的收付,不准出租、出借或转让给其他单位和个人使用。2、严禁利用账户和各种收入款凭证---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---巧立名目,弄虚作假、套取现金、套购物资等不正当活动。---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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