关于财务付款的相关规定

关于财务付款的相关规定为了加强财务管理,规范财务支出,提高工作效率,现就本公司近期发生的一些财务问题进行规整,特拟定本通知!一、奖金表为加快审核速度,确保审核准确性,提高工作效率,要求奖金申请表中客户名称、合同或协议编号栏填写正确无误。其中客户名称栏要与合同签订时客户名称一致,否则该笔奖金不予发放。二、房屋租金各分公司要知悉本公司房租付款时间,在付款前一周完成房租申请、审批等签字流程。因为操作流程延误导致房租未能及时支付所产生的后果由分公司自行承担。三、押金凡是由公司支出的押金,需要对方提供押金收据。押金收据原件需提交给财务部,退还押金时由分公司向财务部提交邮件申请后领取。四、费用报销要求现要求所有单据,借款人和报销人签字必须是本人,不许他人代签,一经发现不是本人签字,经核实后该笔单据作废。如此笔已借支或报销,由代签人承担一切后果。制单人可以不是本人,谁制单谁签名。特殊情况应向分公司管理部总经理报备。五、报销单据为了避免报销单据丢失,确保单据安全性,分公司粘贴好单据后填写对应的报销单据,发送快递的同时发邮件给管辖属督导并抄送财务部。在邮件中注明该批报销单据份数、金额、报销人、报销科目、快递单号等,督导收到后请与邮件内单据核实后回复邮件并转交财务部,财务审核完毕后回复邮件给分公司及督导。考虑网银汇款的手续费,分公司单笔低于100元的小额报销汇总到一起进行报销。六、报销明细表分公司费用报销单据后附《费用明细表》,如果报销单据后为附《费用明细表》,财务部将不予接纳,由分公司补齐后重新提交。七、报销查询公司规定每周四通过网银汇款方式支付一次报销款和借款,本周四报销上周四至本周三的报销单据,每月25号以后为结账日,不予报销,费用报销延至次月初。因公司各级审批的流程时间问题,报销款到账时间会有一定延迟,相关报销人员可自行查询自己卡的汇款流水,财务部不受理报销款是否到账的咨询工作。超过支付报销款项时间3天后,如果确实有未到账的情况,相关报销人员可以与管辖督导联系,由督导向财务部查询。八、合同盖章---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---凡是分公司需要盖章的合同在周二集中办理,特殊情况酌情处理。九、财务知识公司下发的与财务相关的培训PPT及财务制度,请分公司组织学习并严格执行公司财务制度。十、发票发票抬头一律是公司全称,没有公司全称的票据不予报销。十一、票据丢失请员工保存好需要报销的发票,如有票据丢失,一律不予报销。以上规定自下发之日起执行---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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