目录第一篇融资管理办法第一章总则第二章融资工作流程第三章融资管理机构和职责第四章监督检查与风险管控第五章附则第二篇投资管理办法第一章总则第二章投资管理机构和职责第三章投资项目管理权限第四章投资审批程序第五章项目投资决策机构和决策程序第六章项目投资立项的管理第七章投资项目的建设管理第八章投资项目的运营与移交管理第九章投资项目的评价第十章项目投资的风险管理第十一章投资监督与考核第十二章附则---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第一篇融资管理第一章总则第一条为规范XXXX有限公司(以下简称“公司”)融资行为，增强公司融资工作的科学性、规范性和有效性，保障公司正常资金链接，降低公司融资成本，根据国家相关法律法规、《XXXX有限公司投资管理办法》、《XXXX有限公司财务管理制度》、《XXXX有限公司章程》等有关规章制度，结合公司和部门实际情况，特制订XXXX有限公司融资管理办法。第二条本制度用于规范公司融资工作开展。第三条融资工作必须符合公司发展战略,同时遵循以下原则：1.融资工作必须做到程序规范、手续完善、依法依规；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2.融资工作需与相关职能部门紧密配合，遵守投融匹配、预算管理、风险可控原则；3.融资工作兼顾公司长远利益与当前利益，降低融资成本、优化期限结构；4.合理利用多种金融工具，实现融资渠道多元化，降低融资风险；5.客观分析公司偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境；6.充分利用各级政府及行业优惠政策。第二章融资管理机构和职责第四条公司财务管理部是公司融资管理归口部门,由财务管理部统一对接与投融资决策相关的部、委、会等机构，其职---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---责是:（一）根据公司发展战略及经营需求，编制公司年度总体融资计划；（二）根据公司资金需求预测，进行金融市场调研与分析，制定并实施相应的融资解决方案；（三）加强金融政策研究，积极探索融资模式，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式；（四）结合银行融资审批管理流程，合理编制项目融资进度控制计划，确保项目信贷资金及时到位；（五）做好项目融资成本测算，为项目融资方案优先提供---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---依据；（六）按时编写融资分析报告，对存在的问题提出相应的应对措施；（七）协助做好资金分析，实现公司资金的流动性，为资金平衡奠定基础；（八）应积极采用融资竞谈、融资招标等创新型融资方式，实现融资工作公开透明并努力降低融资成本；第三章融资工作流程第五条融资工作按工作层级分为公司融资计划与项目融资两个层次。公司融资计划为公司年度融资工作规划，与公司年度资金计划匹配；项目融资为具体项目须执行的融资工作规划，与项目投资计划相匹配。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第六条公司融资计划。公司融资计划分为年度计划和季度计划。（一）公司年度融资计划：由财务总监领导组织编制，资金需求部门及子（分）公司测算资金需求，经内部研究决策并经部门\单位负责人签字后向财务管理部门报送资金需求计划，财务管理部门统一汇总后分解出项目融资需求，财务管理部对项目融资事项进行初步审核，在此基础上编制年度融资计划，报投融资领导小组（或相关领导）审批，最终由公司董事会、股东会审批通过后执行。融资计划依据实际工作需求需要做出调整每半年可调整一次，融资需求部门应于当年XX月XX日前提交融资需求调整申请，报请相关领导审批同意后方可进行调---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---整。流程如下：（二）季度融资计划：资金需求部门及子（分）公司，依据年度融资计划拆分季度资金需求计划，并于每季度最后一个工作日前向财务管理部上报下一季度融资需求计划，财务管理部对项目融资事项进行初步审核，...