峰集〔2010〕388号冀中能源峰峰集团有限公司关于下发棚户区改造项目建设资金管理办法的通知所属单位：为加快棚户区改造项目资金管理，保证资金合规、安全和有效---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---使用，保障项目建设顺利进行，经集团公司研究，特制订《冀中能源峰峰集团有限公司棚户区改造项目建设资金管理办法》予以下发，请严格遵照执行。二○一○年七月七日棚户区改造项目建设资金管理办法第一章总则第一条为加强棚户区改造项目资金管理，保证资金合规、安全和有效使用，根据《冀中能源峰峰集团关于棚户区改造的实施意见》、《冀中能源峰峰集团棚户区改造项目建设管理实施细则》以及集团公司相关文件规定，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---结合项目具体情况，制定本办法。第二条本办法所称项目资金是指依照国家和省政府有关规定筹集并专项用于棚户区改造项目的各级政府、企业和个人的出资等。第三条项目资金管理应遵循以下原则：（一）依法管理原则。严格执行国家、省、市、集团公司有关政策、法规。（二）统一管理原则。根据项目管理资金国家批复的资金筹措方案，对项目资金实行统一管理。（三）安全原则。项目资金按规定用于批准的棚户区改造项目，专款专用，不得挤占和挪用。（四）效益原则。项目资金的使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第二章资金管理第四条项目资金实行“收支两条线”管理，资金存入项目资金专户，专款专用，不得挤占、挪用和坐收坐支。第五条资金筹集（一）煤矿棚户区改造政策的补贴资金和省财政以奖代补形式的配套补助，由后勤服务事业部负责申请跑办和落实到位。（二）企业补贴资金，由财务管理部负责筹集，并对中央、省财政补助资金及企业补贴资金管理和拨付。（三）棚户区职工所交购房款。有自建任务的厂、矿或社区，由项目部负责职工所缴房款的筹集并上缴至财务管理部棚户区改造项目资金专户。无自建任务，有搬迁任务的厂、矿或社区，负责对搬迁居民所缴房款的筹集并---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---上缴至财务管理部棚户区改造项目资金专户。（四）规划内公用设施商业运作回收资金及其他收入，由项目部编制清册并上缴至财务管理部棚户区改造项目资金专户。（五）其他与项目有关的拨入专项资金，由采煤沉陷区综合治理办公室负责申请、跑办，资金存入棚户区改造项目资金专户。第六条资金账户管理。财务管理部设立集团公司棚户区改造项目银行专户，并在结算中心设立内部资金专户，由结算中心负责资金管理；各项目单位设立相应的结算中心内部资金专户，用于与项目有关资金的上缴及上级拨付项目资金，各项目部付款由结算中心统一支付。第七条资金拨付（一）资金支付条件。根据月度验收、季度验收及竣工验收---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---的工程进度，按照工程合同或批准预算资金，由各项目部经采煤沉陷区综合治理办公室审核后向发展规划部编报投资进度统计报表。项目工程款依据发展规划部审定的进度报表，在工程合同或批准预算的额度内进行拨款。（二）资金支付预算。申报资金支付由各项目部每月20日前向采煤沉陷区综合治理办公室报送下月资金支出预算，采煤沉陷区综合治理办公室审核、汇总后，每月25日前向财务管理部会计核算中心报送，财务管理部会计核算中心依据部门审核后的工程进度、设备购货合同、费用性支出预算，并经财务管理部基建科审批后，拨付资金。所有资金支付提供的相关资料（“工程价款月报表”、“预付工程款合同”、“各种原始发票”、“其他内部自制原始票---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---据”）要经过项目负责人、主管资金负责人签字。各项目部以前向集团公司的借款，待投资计划下达后，转为集团公司拨入资金。第八条预付款及借款办理（一）工程预付款由各项目部依据工程合同规定的预付款比...