附件六：财务部管理办法一、主要工作流程1、销售业务流程（1）销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。（2）置业顾问带领客户至收款员处交款，收款员核对无误后进行收款，并开据《专用收据》给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联，一联至销售部据此登记销售台账，另一联粘贴收据记账联后报财务部入账。第三条：收款员每天所收的房款，应及时送存公司银行账户。（3）每月28日前销售部应报送当月《收款明细表》和《应收房款余额表》至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。（4）房屋销售后，与成交价格等有关的资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。2、工程业务流程公司开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，：（1）对施工单位的流程如下：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---①工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。②项目准备阶段。包括项目招标、编制预算、确定施工单位、签订合同等，所有工程合同均应报财务部备案。③项目施工阶段。工程部现场管理人员核定工程进度，填写《付款报告》请示付款；通知施工单位开据工程发票作为《付款报告》的附件，经分管副总签属意见后，报总经理审批，财务部根据相关合同审核无误后付款。④项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据及工程（预）决算报告，并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。⑤项目工程尾款。财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。（2）对于材料供应的流程如下：①工程部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。②市场调研，选定供应单位，签订合同，并报财务部备案。③按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。④工程部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---到达的，由工程部办理相关签批手续送交财务部入账。工程部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批后付款。⑤工程部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。⑥原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。⑦对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。3、其他公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。二、资金控制制度1、目的为提高本公司经营绩效及统筹与灵活运用资金，除应按年编制资金预算外，并应逐月编列资金预计表，特制定本办法。2、资金范围---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---本办法所称资金系指库存现金、银行存款。3、作业期间（1）资料提供部门，除应于年度经营计划编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次3个月份资金收支资料送财务部门，以利汇编。（2）财务部应于每月28日前编妥次3个月份资金来源运用预计表，按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式二份，呈总经理核阅后，一份留总经理室，一份自存，作为预算控制的依据。4、商品房销售收入销售部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收金额填列。5、其他收入包括租金收入、利息收入等由财务部预计。6、支出（1）工程款：工程部依据工程合同及进度，预计支付资金编列；（2）广告宣传费用：销售部依据宣传计划及合同，预计支付资金编列；（3）薪资：财务部依据人事资源部提供资料及最近实际发生数，预计支付数编列。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（4）税费：财务部依据预计收入总额分别计算编列。7、经常费用（1）管理费用：财务部参照以往实际数及管理工作计划编列；（2...