深圳市XXXXX实业有限公司文件深XXXX总字【201X】第XXX号签发人：XXX职能部门办公费用控制管理暂行办法职能部门办公费用管理归口总裁办公室。办公费用管理坚持多办事、办好事、少花钱，厉行节约、精打细算的原则。一、办公费用范围1、人员工资、福利、住宿房租、电扇（空调）、床、桌、椅、柜、扫把、拖把、撮箕等支付配置费。2、办公室房租、水、电、空调、电扇、照明设施等支付配置费。3、办公室桌、椅、文件资料柜、电脑、电话机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、过塑机、照相机、投影仪等配置费。4、1-3相关设施设备维修保养费。5、电话费、传真费、网络费及电脑相关软件等支付配置费。6、日常办公用品费包括个人办公用品或低质易耗品（如笔、笔芯、订书针、回形针、信封、信纸、胶水、橡皮擦、N次贴、软面抄、笔记本、订书机、计算器等）和公用办公用品（如、档案袋、打印、复印、传真纸张及其耗材、凭证打印纸、多层打印纸、各种印刷表格等）。7、相关会务、招待费。8、相关学习培训、资料购买费。9、相关宣传费、业务书籍费。10、交通工具开支费用。11、员工误餐费、市内交通费。12、安保、卫生、环境美化费。13、其它相关费用支出。二、办公费用预算1、职能部门办公费用由总裁办公室会同各职能部门于年初拟定预算，由资财部汇总、审核，报经总裁、董事长审批通过后执行。2、职能部门办公费用预算应留有余地，并根据实施情况做出适当调整。3、原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。三、办公费用审批权限及程序（一）、属于职能部门年初费用预算内的审批程序如下：1、费用当事人申请。2、部门总监（经理）审查确认。3、总裁办公室审核。4、资财部审核。5、总裁审批。（二）、属于职能部门年初费用预算外的，一律报请总裁、董事长审批。四、办公费用控制---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（一）、人员控制是办公费用控制的主要途径。各职能部门应严格控制人员编制，除非必要，一般不应因人设岗。（二）、增加人员时，应首先考虑现有人员相关住房、办公设施设备的合理使用，减少浪费和闲置。（三）、添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由总裁办公室及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各职能部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。职能部门人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。(四)、除属于固定资产范围内的办公设施设备年初预算临时购买外，其余办公用品由总裁办公室按季度编制采购计划，交公司采购部统一采购入库，资财部仓管员验收入库保管。各职能部门需要时前往总裁办公室填单签字登记后，到仓库领取，仓管员凭单发货。总裁办公室会同采购部门每月对仓库的进货单和发货单进行对账。同时，对各职能部门按人头消耗进行评价，以便为进一步制定人员消耗定额提供依据。（五）、凡属于公用办公用品，如打印、复印、传真纸张及其耗材、维修维护管理等费用。其成本分摊按其领用的A4纸张进行分摊（A3纸按A4纸2倍计算）。（六）维修费用控制。1、各职能部门的设施设备出现质量问题时，报总裁办公室处理。2、对于在保修期内的设施设备，由总裁办公室直接联系厂家进行维修，超过保修期的设施设备，总裁办公室接到报修后，与维修厂家进行联系，商定修理费用。维修费用确定后，报经总裁、董事长审批后实施。其费用由报修部门承担（不包括以上第四（五）项）。（七）、费用控制检查。总裁办公室依据各职能部门年初费用预算方案，每月会同资财部对各职能部门费用支出进行检查，对超出预算的且无特殊情况经总裁、董事长特批的，则在此后的月份里严加控制，直至恢复到正常预算范围内。五、费用报销。除由总裁办公室按季度编制采购计划，交公司采购部统一采购的外，其他相关的办公用品（相关设施设备维修保养），一律按先申请后实施的程序办理。未经申请，擅自实施的，资财部不予报销。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司二零一一年七月二十八日主题词：职能部门办公费用控制管理暂行办法报：董事长、总裁送：发：各职能部门存档1份拟稿：XXX校对：XXX共印15份---本文来...