营销部门月预算管理办法

一、目的为贯彻实施公司从紧的财务政策,增收节支,确保全面完成公司年度预算指标,提高业务管理能力,特制定本制度。二、适用范围:营销公司各部门月度收支皆纳入预算管理。三、相关定义预算管理的预算期为每个会计期间当月1日至当月31日.称为月度预算四、职责范围1、公司内部各部门为预算责任单位,负责本部门业务预算编制、执行、控制、分析等工作,并配合财务部做好公司总预算的综合平衡。2、财务部负责各部门预算平衡和公司级月度预算的编制、报批、执行、控制、分析和考核等具体工作,并跟踪监督预算执行情况,分析预算与实际执行的差异,提出改进措施和建议。五、月度预算管理办法1、每月26日前各部门参照年度预算结合本部门需求报送财务部次月收支预算,财务部每月30日前将所有预算进行汇总平衡后报平台财务部,平台财务部确定指标后,财务部作出分解报总经理批准,各部门按批准后的预算严格执行。2、预算外资金需求原则上当月不予批准,特殊情况确需支出的,填写预算外资金申请表,财务部视资金情况予以审核,报公司总经理批准后执行。3、财务部建立预算资金拨付台账制度,各部门建立预算执行台账,每月度末与财务部进行核对,改正错记、漏记,确定差异产生的原因。财务部全面分析每季度预算执行情况,并提出对策和建议,提交公司,对整个预算的执行进行动态控制。4、预算内资金支出,由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。5、各部门提出的月度预算须提交月底总经理办公会讨论通过,财务部在总经理办公会和市场分析会汇报上月预算执行,提出改善意见和下月预算安排。6、每月下达的预算指标与部门的业绩考核挂钩,预算编制偏差率达到正负20%的,扣除部门绩效考核相应分数,超预算支出20%以上,扣除部门部长当月奖金200-500元,实际使用预算外资金的,扣除部门绩效考核相应分数(本条考核项从08年第4季度开始---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---营销公司管理文件编号文件名称月度预算管理办法管理部门财务部编制审核批准汇签颁布日期页数2执行)。六、附预算外资金需求表,其他预算表格由财务部会同各部门商定编制。预算外资金需求表序号预算项目原核定金额拟追加金额申请理由123部门负责人批示财务部负责人批示公司领导批示---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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