局财务管理规定制度办法为了进一步加强我局财务监督和管理，规范财务管理行为，提高资金使用效益，强化资金安全，促进财务内控制度建设，确保民政事业各项工作顺利进行，结合我局实际，特制定如下财务管理规定。一、总则X、财务管理的原则：严守财经纪律，坚持量入为出；严禁奢侈浪费，坚持勤俭节约；严格财务管理，坚持廉洁从政。X、财务管理的主要任务：规范财务行为，合理编制预算，注重节约开支，确保资产完整，提高资金使用效益，对机关经济活动进行财务控制和管理。X、局计财科为财务预算、决算、财政规划、财务控制和财务管理的责任部门。X、局财务管理接受纪检部门和审计财政部门监督，并接受人大、社会和群众监督。二、经费预算X、局计财科负责每年九月底前,按有关规定上报次年的财务预算和三年滚动财政规划，提交局长办公会议审批后报财政局，并按要求编报年度财务决算。三、经费支出X、文印费：文印工作一般应在本局文印室统一承办，确因特---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---殊情况需在外打印的，应交办公室登记，由办公室协调指定相关科室人员进行打印，并经办公室或指定经办人员统一结帐。X、接待费：必须从严控制招待费用支出，严格执行各级接待制度。所有接待工作，均应经分管领导同意后填报《公务接待呈批单》，提交办公室按规定标准统一安排办理。X、报刊、资料经费：订阅局机关报刊资料由办公室统一办理。购回的资料由办公室统一配发管理。退休人员按规定限额标准自行订购报销。x、凡购置大宗商品和购置批量办公设备，必须报黄山市采购办平台按文件规定和相关程序申报统一招标采购。或经相关部门批准自行购买。X、差旅费支出：实行对出差人员外出控制和事先填写《出差审批单》的申请制度，执行公务卡报销和银行转账制度，从严控制现金支出和流量。出差报销办法和途中补助标准按财政部门有关文件和规定执行。x、日常办公用品需到商店购买的，由办公室指定专人购买并保证使用，同时做好相应申报审批记录，除特殊情况外，其他人员不得自行购买办公用品。严格执行配置规定和开支标准，本部干部职工都注重厉行节约，合理使用经费.x、所有经费支出实行分管领导把关、主管财务副局长审批、一把手监督制度。执行由科室经办人申报签字、分管领导审查、财---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---务科长审核、分管副局长审批签字报销的报销制度。四、资产管理。x、固定资产和各种财产物资由办公室统一管理，使用科室或使用人为财物保管责任人，负责财产物资的合理使用和安全完整。各种修缮和办公物品购置由办公室统一安排，科室不得自行修缮和购置。财务科负责建立固定资产台帐和明细帐，每年进行一次清查盘点，做到帐帐相符，帐实相符。x、对电脑、打印机、照相机等设备实行专人保管、责任到人的原则，防止损坏、遗失。未经领导批准，任何人不得外借、出租、转让。x、职工调出或退休时，分配给个人使用或保管的物品，应办理交接手续。拒绝或故意不交者，依照有关规定作出处理。x、凡因保管不善，人为损坏，违章操作或私自外借而造成物品损坏、遗失、被盗的，由当事人负责赔偿并给予相应的处理。五、控制监督、x、财务报销时，必须凭原始发票、申请审批单、报销单（数额大的附用款专题报告），由经手人签字、注明支出事由、用途，科室领导签字、会计审核，分管领导审查签字，部门一把手监督审核、主管财务副局长签字后方可报销。对不符合审批手续，违反财政纪律的开支，一律不得报销，财务人员有权拒绝报销支付。x、三公经费支出必须按照规定定期进行公示。x、财务人员要按规定做好财务档案管理工作，妥善保管好财---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---务凭证、帐簿，不得遗失、损坏凭证、帐簿，更不得未经批准擅自销毁凭证、帐簿。x、财务人员要按现金管理和银行财政现行管理结算制度以及本制度要求，办理现金收、付和银行存款财政往来账户结算业务，妥善保管好库存现金。x、对财务人员失职造成经济损失或财务档案损失的，对不能坚持原则而支付的，...