XX证券公司总部费用管理办法第一章总则第一条为加强XX证券公司（以下简称“公司”）总部的费用管理、统一费用开支标准、明确报销付款程序，根据《企业会计准则》，结合公司实际情况，制定本办法。第二条公司总部费用管理遵循“预算控制、归口管理、专户核算”的原则。（一）预算控制，是指根据《XX证券公司预算管理制度》，公司总部各项费用均须纳入公司年度预算管理，各项费用只能在经批准或追加的预算额度内开支。（二）归口管理，是指归口管理部门对归口费用事项进行统一管理并核定，归口管理的费用支出由相应受益部门承担。（三）专户核算，是指公司费用开支实行专户管理，由公司计划财务部统一设置并实行分部门核算。对于不能或不需要核算到部门的费用作为公共费用或专项费用核算。第三条本办法适用于公司总部各部门，包括总部驻异地的业务和管理部门。分支机构费用管理办法另行制定。第二章差旅费第四条本办法所指差旅费是公司员工在中国大陆境内（港、澳、台地区除外）赴工作地之外办理公务所发生的交通费、住宿费等，以及按规定标准给予的相关补助。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---赴港澳台地区及中国境外发生的差旅费管理办法另行制定。第五条公司总部MD及以下级别人员出差必须提前填制《员工出差审批单》（见附件1），列明出差地点、事由、预计差旅费金额、出发日期、返回日期,同行人员等，部门负责人、行政ED、MD出差须经分管领导审批，其他人员出差须经部门负责人、行政ED、MD审批。出差人员报销差旅费用时应附《员工出差审批单》作为报销凭证附件。第六条交通费、乘坐交通工具标准:级别火车轮船飞机止田U董事长、监事长、总裁据实报销副总裁及同级别公司领导软卧一等舱公务舱（无公务舱或特殊情况可乘坐头等舱）总裁助理、MD软卧二等舱公务舱（无公务舱则乘坐经济舱）部门负责人、行政ED软卧二等舱经济舱其他人员硬卧三等舱经济舱二、部门负责人、行政ED以上人员（含）出差期间市内交通费用据实报销；其他人员出差除往返机场的交通费用可据实报销外，出差期间的市内交通费用在80元/天的限额内凭票报销，超出部分自理。三、员工出差原则上不得包租出租车跑长途（跨城市），如确因业务需要的,须事前在《员工出差审批单》中注明并由分管公司领导批准，否则不予报销。四、凡出差订购的飞机票为电子客票类的，必须凭国家税务总局监制的《航---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---空运输电子客票行程单》报销。五、乘坐交通工具发生的托运费、小件行李寄存费、打包费据实报销。公司已为员工投保团体意外险，不得报销交通工具意外险。六、因工作需要发生退票费的，须出具由部门负责人、行政ED、MD确认的书面说明方能报销。七、使用个人车辆出差办理公务的，可报销出差往返日期间内的过路过桥费、加油费、停车费，除此之外不得报销其他交通费用，报销时须出具由部门负责人、行政ED、MD确认的书面说明。第七条住宿费出差住宿费标准单位：元/日/问地区级别北京、上海直辖巾'、省会、特区、经济发达城市其它城市和地区止田U董事长、监事长、总裁据实报销副总裁及同级别公司领导四星级洒店行政套房或五星级洒店标准房总裁助理、MD900800700部门负责人、行政ED700600500---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---部门副总经理、专业ED600500400其他人员500400300经济发达城市包括：苏州、无锡、大连、烟台、宵岛、宁波、温州、秦皇岛、连云港、湛江、东莞、佛山、北海、南通、泉州、三业。第八条部门负责人、行政ED（含）以上人员出差可住单间，其他人员出差凡有同性同行者，须两人同住一间，否则超标费用一律由出差人自理。两人同住一间的，可依职务较高一方的标准报销。第九条公司员工连续出差时间超过15天的，住宿费按本办法第七条对应标准的80%执行。第十条公司员工出差按每人每天发放70元伙食补助，如出差期间宴请客户报销餐费的，相应扣减所有同行参与人员伙食补助费，扣减标准为70元人民币/次，报销餐费的人员应在餐费发票背面注明同行参与人员姓名，...