财务部内部治理体系手册编制：审核：批准：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除------本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录财务部组织架构图…………………………………………………………………………………..2财务部经理岗位讲明书……………………………………………………………………………5-7会计主管岗位讲明书……………………………………………………………………………….8-9税务主管岗位讲明书……………………………………………………………………………10-11往来会计岗位讲明书……………………………………………………………………………12-13出纳岗位讲明书……………………………………………………………………………………..14资金/预算治理会计岗位讲明书…………………………………………---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---………………………15-16代收款会计岗位讲明书…………………………………………………………………………17-18薪资体系讲明……………………………………………………………………………………19-27财务部KPI考评体系………………………………………………………………………….……X财务部工作流程图…………………………………………………………………………………..X---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---财务部组织架构图---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---财务部经理税务主管会计主管核算会计兼任核算会计往来会计出纳资金/预算治理会计代收款会计1、编制讲明：财务部设置岗位8个，人员编制7人，其中经理级1人，主管级2人，职员级4人。经理级：财务部经理1人；主管级：税务主管1人，会计主管1人；职员级：核算会计1人（会计主管兼），往来会计1人，出纳1人治理会计1人，代收款会计1人。2、部门职责分析表：序号职责框架涉及项目执行岗位责任岗位1纳税核算用友系统的治理及维护；税务主管财务部经理2税务账务核算、筹划及纳税申报等；3发票的领购、核销与开具；4公司各种证件的变更、年检及使用治理；5会计税务档案、凭证的整理与保管；6协助部门经理处理对内对外的沟通与协调；7主管上海盛岳账务核算；8工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。1会计核算代收款单据与往来账(结算方式为代收）的账实核对；会计主管财务部经理2按照会计准则及公司实际情况预提相关经营治理费用及银行利息；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3按照会计准则及公司实际情况摊销相关经营治理费用；4生成组装单，及时审核会计凭证，作出正确的账务处理；5核算当月的经营成果，编制会计报表，做出财务分析；6组织部门进行资金盘点与库存盘点；7编报日报、月报，提供考核数据；8组织会计凭证的整理与会计档案的保管；9财务印鉴的保管；10工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。1资金与预算治理网上银行货币资金的支付授权；资金/预算治理会计会计主管2库存现金限额的拨付；3费用报销单据及借款业务的审核与账务处理；4资金日报的编制与盘点；5银行空白凭证及空白支票、电汇凭证等票据的治理；6部门月度预算的编制；7公司月度预算及执行情况；8工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。1资金收支与报销办理货款及其他项目的收存付款手续；出纳会计主管2负责报销凭证的审核及报销手续；3查询银行资金到帐情况；4按照资金治理规定使用资金账户及密码；5银行日记账/现金账的核对；6合理调整账户结余资金，不定时盘点资金库---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---存；7工作效率、职业道德、出勤及卫生工作。1往来账款治理检查审核采购入库单并生成采购发票；往来会计会计主管2所有采购发票及销售发票生成并与销售内勤复核3维护变更客户资料定额发票的监管与操纵4依照商品组装单做其他出、入库单据5核对应付账款明细账6负责组织存货及行政办公用具的盘点及监督工作7编报日报及月报；8工...