有关账户和保险柜的管理规定及考核办法

有关账户和保险柜的管理规定及考核办法一、目标1、现金、银行存款的使用、银行账户的开立符合《购物广场现金管理办法》、《购物广场银行存款管理规定》。2、杜绝各类小金库、账外账、白条列支及公款私存等现象。二、要求1、现金及银行存款的管理严格按广场财务规章制度执行。2、广场的银行存款账户必须作为保密项目对待,广场内部人员需要银行账户,须经财务部经理同意并到财务部办理登记。广场其他部门无权向任何人员、单位提供。3、广场各保险柜均由财务部统一管理,各部门的保险柜由各部门经理负责日常管理,并接受财务部的指导监督。4、保险柜内只能存放正常业务用现金、支票或备用金,严禁存放其他类现金及有价证券,严禁出现各类白条、借条。5、楼层预收货款必须当日送存,严禁在保险柜内过夜。6、严禁将保险柜挪做他用。7、保险柜出现故障或问题,必须马上同财务部联系,由财务部统一协调处理,严禁擅自进行修理或处理。三、检查1、各部门对该管理规定的执行情况,由财务部统一负责定期或不定期的检查并及时向广场总经理汇报。2、违反本管理办法私设小金库,一律按贪污论处,追查直接负责人(即保险柜的管理负责人)的责任。四、其他该管理规定如有补充,另行通知。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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