家庭厨房财务部规章及管理办法一、总则第一条：为了完善公司财务管理，规范会计基础工作，理顺公司内部财务关系，明确各职能部门、项目管理部门的责权利，确保财务核算工作顺利进行，制定本办法。第二条：本办法根据《国家统一会计制度》，《会计工作基础规范》及有限公司相关要求，结合本公司具体情况制定本办法，此办法仅限于公司内部经济业务发生时需共同遵守的行为标准，除此不再有任何约束力。第三条：本办法解释权为本公司财务。公司财务关系是公司财务在处理经济活动时与企业外部机构、企业关联公司、公司白身各职能部门、项目管理部门以及公司职工之间所产生的经济关系。理顺公司财务关系，便于划分责任；明确职责；使公司经营管理有序开展。二、原则一、坚持准则严格遵守国家相关法律法规、条例准则及公司章程，要培养白身的抗压能力、宁折不弯。二、清正廉洁不贪不腐，拒绝一切诱惑，保证身为财务人员的纯洁性。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---三、谨言慎行提高保密意识，对一切财务信息及公司决策守口如瓶，对任何人员任何形式的打探时刻保持警惕和坚定。四、精益求精对工作应细如毫发，对成果应及时查缺补漏（白查及复核）、防微杜渐，对白身应高标准严要求、努力提升专业、为公司创造更高的价值。五、互敬互爱应在工作中互帮互助，利益前先人后己；不是家人，胜似家人。三、细则一、原始凭证日常工作中，公司内部生产、采购以及销售等部门的事务与财务部相衔接的，要注意原始凭证的完备性。具体如下：1、原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。2、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章、财章或发票专用章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签章及手印。白制原始凭证必须有经办单位领导人及其指定的人员签章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章、财章或发票专用章。3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。.---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---4、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位的公章。二、暂借款及预付款审批制度：1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款；3、以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿；4、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付；5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。6、由于银行特殊的工作时间及国家对企业库存现金的要求，所有---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---人员申请超过2000元的借款及报销额需前一天告知财务部。三、费用报销制度：1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。2、报销费用时必须填写“费用报销单”，凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在报销单上注明收款方单位名称、联系人姓名及联系...