财务预算管理规定为确保大厦管理正常运作，提高财务收支预算的合理性，特制定公司年度预算规定。（一）相关职责1.财务部经理负责公司每一年度财务预算的编制工作，每年10月份着手编制下年度的财务收支预算。2.费用支出岗详细提供当年1-9月份财务报告。3.用户资料管理岗详细提供当年1-9月份大厦电缆情况统计表和水费统计表明细资料。4.工程部提供下一年度______________年大厦工程费用预算（明细表）。5.人事部提供下一年度用工计划与调资计划表。（二）编制要求1.坚持“以支定收，收支平衡”为预算原则，以业主委员会审批的收费标准为准则。2.根据各职能部门提供资料，进行准确的计算分析。3.对计算分析出的数据资料，着重进行可行性研究。4.根据有关数据资料，形成初稿。5.预算编制按一定格式进行，务必列明当年度预算数、当年度实际执行（计划）数、下年度建议数。下年度建议数的每一列示均须附上注解。6.先经公司领导班子讨论研究后，再报送上级主管公司。7.提交业主委员会审批。8.业主委员会审批通过后方可执行，并报送一份给业主委员会存档。9.业主委员会批准的管理费标准需报市场价局备案。（三）资料处理1.用于编制年度预算的资料应进行归档登记。2.年度预算执行完成后，应与实际数进行对比分析，并作为预算附件资料，连同预算资料一齐归档。（四）相关记录___________年工程费用预算（表5-14）电费情况表（表5-15）水费统计表（表5-16）____________年用工计划与调资计划表（表5-17）表5-14_______年工程费用预算项目内容金额项目合计备注1.水费TX/元T2.电费KWhX元/kWh3.电器设备（1）饰灯、射灯（2）灯泡、光管、电掣（3）发电机保养燃料（4）高压维护及冷风机（5）低压电容（6）电器设备维修（7）其他4.供水系统（1）水池液位控制器（2）电热水器---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（3）水泵（4）管道（5）茶水间（6）水池清理5.排污系统（1）化粪池（2）污水池（3）垃圾房（4）洗手间（5）排污管6.监控系统（1）摄像头（2）荧屏（3）录像机及录像带（4）服务器（5）线路及保养7.消防系统（1）系统合约保养费（2）烟感、温感探测器（3）联动柜（4）消火栓灭火器（5）出口指示（6）灭火器8.空调系统（1）主机合约保养费（2）循环水合约保养费（3）凉水塔（4）主机维修（5）服务器（主机电脑）（6）冷水泵（7）冷水管及保温材料（8）盘管风机清洗（9）供、回水阀9.供热系统（1）锅炉年检（2）水泵（3）蒸气阀（4）配件10.升降机（1）合约保养费（2）维修费11.电扶梯（1）合约保养费（2）维修费12.楼宇工程（1）公共走廊翻新（2）防水补漏（3）零配件（4）维修费13.擦窗机（1）合约保养费---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（2）电器（3）零配件（4）维修费14.工具材料（1）工具（2）材料15.无线通讯（1）对讲机（2）电话总机（3）广播、CD机（4）DNN转播（5）卫星接收合约保养费（6）线路配件合计表5-15电费情况表抄表月份大厦总用电写字楼商场/住宅管理公司支付金额度数单价金额度数单价金额度数单价金额度数单价123456789101112本年合计本年平均去年同期累计去年同期平均表5-16水费统计表月份大厦总用水大厦用户用水超计划用水用水量单价金额用水量单价金额比重用水量单价金额比重1---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---23456—12表5-17____________年用工计划与调资计划表单位：元/人项目前年度（元）上年度（元）计划年度备注年平均用工人数年平均工资薪金额人均年工资薪金额用工比上年度增减数用工升降率工资薪金增减额工资薪金升降率---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---