紫玉酒店管理有限责任公司分公司前厅销售部前台结账收款管理办法一、目的为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。（以下简称管理公司）二、适用范围本办法适用于管理公司下属各分公司（一）岗位职责1.前台收款领班岗位职责2.前台收款员岗位职责3.审核员岗位职责4.外币兑换员岗位职责（二）管理制度1.计算机管理制度2.备用金交接制度3.前台结帐交接班管理制度岗位职责一、前台收款领班岗位职责1.负责全面管理前厅销售部收款、外币兑换及夜审的日常工作，---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2.督促宾客账务及收款员结帐不出差错。3.负责前厅销售部收款员、外币兑换员、夜审员的业务培训和工作指导，随时解决工作中出现的各类问题。4.检查交接班记录，所属员工的仪表、仪容和日常工作程序的执行情况，抽查收款员的备用金。5.负责安排收款员、外币兑换员、夜审员的班次。检查各种台账记录及保管情况。6.负责做好重大会议、团队的结帐工作。7.按时提供住店拖欠账款金额明细并提出解决措施，避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。8.每日负责检查折扣房价、半天房费、登记及收取账单，将当班遗留问题在《交接班记录本》上跟进交接处理。9.检查宾馆钥匙控制手续是否齐全，发现问题及时解决。10.负责各部门消费单据入帐、核对。11.妥善地处理问题，保证各部门沟通顺畅。二、前台收款员岗位职责1.熟练掌握电脑、打印机基本操作程序，合理使用机器设备，按程序将宾客的消费入到客账中，并检查联网消费点的入帐是否正确。2.做好班前准备工作。3.认真检查消费水单是否完备，如宾客用信用卡结帐，检查其是否有效。4.认真保存好宾客有关资料，禁止无关人员查看，有---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---关人员查看也应经过部门经理同意5.按接待程序主动、热情地为客人结帐，做到迅速、准确并耐心解答客人提出的有关问题。6.保持现金的准确。现金收付准确无误，发现长款或短款现象如实上报部门领导和宾馆财务。7.下班前核对本班次所有已结帐的房间，在电脑系统中是否已经做了“结帐离店”处理。8.认真做好交接班工作，下班平帐后应把所有帐单、宾客住宿单及报表转交夜班，如尚有遗留问题应写在《交接班记录本》上。9.仪容仪表符合要求，并保持工作岗位的清洁。10.认真执行财务制度，坚持按章办事。三、审核员岗位职责1.负责散客、团队、会议的审核工作。2.负责酒店营业收入的审核，有效地控制酒店营业收入最低限度的坏帐损失。3.负责应收帐款统计，定期报告应收帐余额。4.负责核对佣金结算工作。5.审核收入日报表、核对酒店各项经营的汇总。6.检查夜审人员所做房费、餐费和其它费用是否正确,发现问题及时调整。7.审核已清帐款有无跑帐、漏帐现象。8.与各部门核对报表与到帐情况是否相符。9.负责发票与单据的核对，号码是否齐全、金额一致---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---四、外币兑换员岗位职责1.遵守外币兑换规章制度，执行宾馆服务标准，仪表端庄，微笑服务。2.每日及时了解牌价，准确操作并作好记录及牌价显示牌的调整。3.严格按照工作程序准确为宾客兑换外币。4.兑换时，按照中国银行兑换外币制度。拿护照逐项核对，辨别外币真假，发现问题及时上报。5.清点本班的外币兑换收入，与报表相符合，送交银行。6.下班前清点好所收外币及备用金，复核兑换水单，确保水单的币种、牌价及金额准确无误。7.每日收入要“长缴短补”，不得以长补短，发现长短款及时上报，清点好备用金后再做交接班。8.执行国家和宾馆规定的外汇管理制度，不得私自套汇、兑换外币。五、计算机管理制度1、操作轻，不得粗暴操作。2、非收银工作人员不得使用，专机专用，收银员不得进行游戏，打私人文件等与工作无关的事项；3、收银员在使用中要正规操作，发现计算机不能正常运行，及时上报财务部找专业人员进行检查，不得自行拆卸。4、经常注意观察计算机是否感染病毒，发现异常立即报告。5、交接班时注意对计算机进行检查并做好交接。六、备用金交接制度-...