关于公司物资管理的通知为了完善公司物资管理制度，结合公司经营需要，对公司物资的申购、报销、领用保管及报损作如下规定：一、申购1、申购部门于每月1日、15日向资产部提交物资申购单，注明所需物资品名、数量、单位、计划单价及对物资申购的特殊要求，并由部门经理签字确认后报资产部；2、资部部按申购单分部门交分管公司领导确认后经总经理审批进行购买；3、由供货商长期供货的物资必须严格按资产部先初选、财务部审核、分管领导及总经理最后确认的原则进行，严禁部门擅自确定供货商；4、资产部在采购活动中必须严格依照有关法律法规签订合同，保障公司的合法权益；5、对于部门提交的大宗物资的采购计划，资产部必须进行市场调查，在对品种、价格、质量初选后报财务部和公司领导审核后方能进行采买市场调查中使用部门可参加资产部组织的调查。6、资产部需根据公司经营要求或部门提出要求组织市场调查活动。市场调查为定期或不定期进行。使用部门对所需物资和供货商有异议时，须向资产部提出书面申请，由资产部对所提出申请进行处理并报分管公司领导。资产部在市场调查和与供货商接洽过程中可邀请使用部门经理参加，但不允许使用部门以公司名义进行市场调查和与供货商接洽。二、报销1、物资购买时须审定品名、数量、价格、质量后取得有效的原始发票，经手人在发票上签章，随同人员证明签章认可；2、凭发票及物资到仓库，仓管员按物资入库验收要求办理入库手续，并在发票上签章认可；3、凡物资购买的发票办理上述两个手续后，到财务部审核单据的真实性及有效性后，报总经理审批后予以报销；三、领用1、领用的程序：物料员根据部门需求填制申领单，部门经理审批签章后持单到仓库领料，仓管员见单据手续完善后方可领料；2、领用的验收：物料员对领用的物资须认真清点所领物资的数量、规格质量、保质期、金额，并核对仓管员开具的领料单与物资是否相符后签章离库。四、保管及报损部门物资领用后须遵循以下原则：1、做好防火、防盗、防潮工作，严格执行防范措施；2、领料后根据仓库开具的领料单建立帐目，并根据库存情况经常核对；3、保持物资的清洁卫生，勤检查、勤翻堆、勤清理，做到物品无霉烂、无丢失、无损坏，并注意物资的保质期；4、对使用的物资在使用过程中须注意勤保养，严格按照使用说明进行规范化操作。报损的规定：1、非人为因素造成的物资损坏，由使用部门填制物资报损单经部门经理签字认可后上报资产部；2、资产部根据部门上报情况由专人检查报损物资，并在报损单上签署检查情况及签章认可；3、资产部签署意见后上报财务部由财务部经理提出意见后交由总经理批准后方可报损；4、部门上根据审批情况及时进行帐务处理，避免造成帐物不符。