XX市政府性债务管理暂行办法一、总贝U第一条为进一步加强政府性债务管理，切实推进政府投融资科学化、规范化、制度化，提高政府投融资管理水平和对市重大项目建设资金的保障能力，合理确定政府投融资规模，防范政府财政风险，根据国家、省和XX市的有关规定，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法所称政府性债务，是指我市各级政府及其所属部门与机构、经费补助事业单位、公用事业单位、国有公司（以下简称投融资主体）直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的需由政府偿还的债务。具体包括:国际金融组织贷款、外国政府贷款、国债转贷资金、国内金融机构贷款、应付供应商款项、财政部代发地方政府债券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债及其他通过政府担保、承诺还款等融资形成的债务。第三条投融资应遵循以下基本原则：1•明晰权责、加强监管。各投融资主体是我市投融资政策具体执行单位，必须落实主体责任意识。市债务管理办公室要加强对各投融资主体的监督与管理，做到“权、责、利”与“借、用、还”相统一。2.防范风险、注重效益。市债务管理办公室指导各投融资---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---主体合理规划融资时序，匹配各项支出进度，加强综合成本管理，强化资金使用绩效。严格控制融资成本，合理开展融资议价工作。3.自求平衡、良性循环。对各投融资主体的各类资金需求，要求板块公司内部实现自我平衡，严禁擅自调度资金。要加强项目资源整合，融资工作从对接、授信、放款三个方面做好梯度化管理，提高自身运营能力，实现良性循环。第四条市债务管理办公室是全市债务综合管理机构。具体负责：1•组织制泄全市政府性投融资中长期发展规划、管理政策和相关制度；2.汇总审核投融资年度计划及具体方案，并下达年度融资计划；3.指导并协助各投融资主体合理、有序、有效开展投融资工作；4.统筹协调各投融资主体之间仃关事宜；5.对各投融资主体的投融资工作进行口标考核；6.市政府布置的其他工作。第五条各投融资主体具体负责：1•按照统一领导、归口管理的要求，统一服从市债务管理办公室的领导，并承担政府性融资计划的组织、融资项目的建---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---设管理和融资的偿还等相关职能。属于投融资主体的债务，不得以任何借口和理由转嫁财政归还；2.落实投融资计划的执行和项口的实施，投融资吋序要和项目建设时序相匹配，确保现金流稳定合理；3.各投融资主体根据市政府授权，按市场化原则运作相应资产、资源，负责国有资产的增值保值；4.各乡镇主体原则上不得新增债务，乡镇融资仅限于存量债务的滚动及调头，对于各类高成本债务（包括盯项目）的置换工作，应作为乡镇（街道）优化债务结构的主要工作。5.市债务管理办公室布置的其他工作。二、债务计划管理第六条各投融资主体应根据市政府明确的功能定位，分别承担好基础设施、经济建设、社会发展等各个领域的投融资任务，合理筹措和安排使用政府性资金，遵循“防范风险、注重效益、自求平衡、良性循环”的要求，在确保完成市政府目标任务的前提下合理确左举债额度，健全债务风险预警机制，并分年度制订融资项目方案。第七条各投融资主体每年□月底前根据市债务管理办公室下发的《债务计划申报表》，按照“两上两下”流程编制次年债务计划。债务计划管理流程：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2.“一上”申报。各投融资主体应根据次年投资、项目建设、还本付息、经营性支出等资金需求，确定次年融资额度，并将策划融资项目的具体内容一并申报，主要包括：策划融资项口的构成，项口的现金流及组成，偿还债务的计划、和措施，融资规模1亿元及以上项目的单列材料（含项目策划书或可行性研究报告，项目建设总体规划方案，发改、国土、环保、住建等部门的预审意见等基本材料）。2.“一下”下达。市债务管理办公室根据次年各投融资主体各项支出情况及上报的策划融资项0材料，结合全市专项融资情况，预下达各投融资主体次年融资任务数。3.“二上”申报。各投融...