关于加强财务管理的若干规定为进一步加强预算资金管理，明确经费结算程序，控制业务招待费开支，规范资金管理，提高资金使用效益，特制定本规定。—、基本原则二、经费开支管理规定(-)费用开支标准及结算规定1、工资发放标准人员工资发放由财务中心按照人事科核准的工资标准计发工资及津贴。工资调整变动的，以人事科提供的机关事业单位人员工资调整通知单为依据进行调整。2、职工奖金及福利费发放标准根据局长办公会决定或会议纪要确定的发放标准和范围进行发放，费用由各报账单位自行解决。3、财务中心根据局人事科通知标准及时缴纳职工住房公积金；养老金、医疗保险金、失业保险金等社会保障缴费维持原有交纳方式。4、差旅费开支标准(1)工作人员差旅费开支标准严格执行《山东省国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支规定》(鲁财行字[1996]7号文)b(2)工作人员长途出差应按规定选乘公共汽车、火车硬席(硬---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---“勤俭节约、量入为出、规范管理、提高效益。”座、硬卧X轮船三等舱，凭有效票据报销差旅费。因路途远等确需乘坐飞机的，事先应报请市局分管办公室领导批准。出差期间的景点门票、旅行社开出的发票一律不予报销。5、招待费开支标准及结算(1)日常公务接待无特殊情况，均由各单位办公室开出派餐单安排在指定就餐点就餐(综合办公楼内各科室、各单位由市局办公室统一安排)，财务中心根据办公室签字确认的派餐单结算招待费。(2)局属各预算单位当年业务招待费支出总额不得超过市局下达经费支出计划总额的2%o(3)经营性单位的营业收入全年收入在1500万元及以下的，业务招待费开支总额不得超过收入额的5%；全年收入超过1500万元的，不得超过该部分收入额的3%。进行招待的，须报经主要领导同意，统一由局办公室负责安排。发票经办公室负责人签字确认。(5)综合办公楼内各科室、各单位未经批准，不得擅自利用公款安排食宿，凡不按规定程序、标准执行的，一律不予报销。6、办公用品购置及结算(1)综合办公楼各科室、单位办公用品由市局办公室统一购买、发放。办公室根据年初部门预算购置计划，经领导批准后集中招---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---(4)综合办公楼内各科室、「单位如特殊情况需在外标，统一采购、统一结算、统一管理，凡列入政府采购目录的必须经财务中心办理政府采购审批手续后方可购买。(2)各科室、各单位因特殊情况需要临时购置专项用品的，要由各科室、单位提出申请，经分管业务领导、分管财务领导同意后，由局办公室按相关程序购置，购置发票要经分管业务领导、分管财务领导签字审批。对5000元以上大额费用开支，原则上由财务、办公室及相关人员共同办理。7、车辆修理及车辆保险费用结算(1)机关车辆维修，由市局统一招标确定定点维修站,车辆需要维修时，由专职人员开出派修单，经车队队长认定、签字后方可维修。派修单一式三联：存根联、报帐联、派修联；派修单应注明维修时间、车牌号、驾驶员、维修经办人、维修内容、预计金额，统一由车队办理结算，结算发票必须附有维修明细表及派修单报帐联。各报账单位参照管理。(2)因特殊情况需在外地或不能在定点维修站修理的，由专职人员检查认定后，报车队队长同意并签字，否则不予报销。各报账单位参照管理。(3)机关车辆参加保险，要到市政府采购办公室公开招标确定的保险公司参保，保险内容及保险金额按市财政规定统一标准执行，由财务中心和车队统一办理。各报账单位参照管理。8、车辆油料费结算(1)机关车辆一律在市局指定加油站加油，车辆加油由车队专职人员开出加油通知单，通知单必须注明加油时间、标---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---号、数量、车牌号、驾驶员姓名，加完油后两方签字确认。各报账单位参照管理。(2)车队每月与加油站核对加油数量，并每两个月结算一次。各报账单位参照管理。(3)因特殊情况需在外地加油的，驾驶员应报车队队长同意，并由用车人在发票上签字认可后方能进行报销审批。各报账单位参照管理。(4)机关车辆装饰，由市局统...