关于差旅费和业务招待费核销规定

关于差旅费和业务招待费核销规定关于差旅及业务招待费用核销的补充说明竹源(企)字第(20210501)号各位同事:为规範差旅及业务招待费用核销制度,结合公司实际情况,本着经济、合理原则,由部门会议研究并申请总经理同意,规定如下:1、交通费用:出差人员原则上应乘坐公路或铁路等公共交通系统,如情况紧急确需乘坐计程车的,应**告知部门经理或主管副总。2、出差费用:原则上以经济型连锁宾馆为主。制定如下标準:1)普通员工:200元/天(含住宿、市内交通、餐饮费,需提供80%票据)。2)部门经理;280元/天(含住宿、市内交通、餐饮费,需提供80%票据)。3)出差期间,如公司安排住宿的,则不能报销住宿费用。3、餐费补贴:当天来回的餐费补贴,40元/天。4、私车公用车费补贴:0.7元/公里(需提供实际公里数),过路费实报实销。具体参照公车使用管理制度报备登记。5、出差结束回到公司,应在一週内将出差工作报告书面彙报主管副总,经主管领导签字同意,报财务核销。住宿、交通和餐饮费用应提供规範票据或发票核销(报销金额的80%以上需提供发票)。6、报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用,便于领导和财务人员稽核。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---报销单应先提交财务稽核,内容和形式填写不符要求者,财务人员可要求重新填写,否则可拒收报销凭证。7、如遇公司广交会、橡塑展等大型展会住宿费用给予实报实销,另给予每天80元补助(含市内交通费、餐费等)特殊情况另行报批。8、业务招待费是公司接待装置厂家或业务客户所产生的费用,原则上装置厂商人员应在食堂安排(10元/人/餐),如确实需要业务招待,应事前申请主管副总同意,按100元/人标準,公司陪同人员不超过2人。以上内容作为公司规章制度的补充部分,和规章制度具有相同效力,自总经理签字之日起执行。宁波竹源新材料科技****2021年5月1日---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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