采购部供应商领款办法

采购部供应商领款办法一、首先制定编写供货协议1、制定每个供应商经协商约定的底线押款数额。2、制定每个类别的供应商档案。3、和供应商签订协议(10-25日)二、领款程序1、每月10日统计员将供应商货款数做成付款计划报采购部部长、原材料采购员、备品备件采购员,每人一份。2、每月10—13日由备品备件采购员、原材料采购员核审后报采购部长。3、每月13—15日付款计划由采购部长汇总审核并签字。于20日前报财务部长、总经理、董事长审批。4、统计员于20日前,取回审批后的付款计划后,分别送总经理、采购部部长、财务部、备品备件采购员、原材料采购员、统计员各一份5、备品备件采购员、原材料采购员收到审批后的付款计划,分别通知分管的客户于20—25日带本月发票及收款收据来公司结算。收款收据的填写:(1)单位名称、签字必须清晰.准确。(2)必须盖财务专用章。(3)金额的填写:金额=余额-底线押款数。(4)此据作为付款审批单的附件。6、统计员必须做到:(1)收到发票后先对帐,后交仓库入库。入库后将发票附入库单交统计员,统计员汇总后送领导签字。7、25日后不再办理付款事宜,未领取货款的供应商由采购部转入下月重新审报。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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