XXXX科技有限公司工程中心项目部费用报销管理规定第一节项目费用开支管理规定第一条项目经理是项目费用开支的第一责任人，项目会计负责贯彻公司财会制度，并具体实施。第二条项目费用实行预算管理规定，由各项目经理根据项目实施情况按年编制项目日常费用及专项费用预算，并合理拆分到月，区域总监、工程中心主管领导、内审部、总经理审批同意后，反馈项目部执行，由成本核算部按月监督执行。第三条项目经理对每项支出有决定权，并指派经办人（原则要两人以上）具体处理。经办人在费用支出后，填写报销单须附相关票据（粘贴，经办人在发票背面签字），由项目经理签字后，到项目财务人员处报销。项目财务人员要认真核对票（单）据，如事由、时间、地点、单位、数量、单价、金额等是否与实际相符，否则不予报销。第四条项目费用支出要及时办理报销手续，无故5天内不办理报销手续者，每次罚款100元。第五条所有费用的开支，经办人必须取得正规发票；小额的零散开支，无法开发票的要开具收据，并加盖收款单位或收款个人的章印，否则不予报账。第六条车辆使用费中，如燃油费、保养维修费等支出金额要与《车辆加油记录》中的相关记录相符合。第七条因进场、退场、休假、公出、转场而产生的差旅费，原则上只核销长途汽车和火车硬卧车票，如超过标准，必须事先经公司批准，否则按正常标准报销。出租汽车票原则上不予报销，如有特殊原因须事先得到工程部主管领导批准。只核销起点到终点的车票（正常中转除外），因个人原因而产生的票据不予报销。第八条项目经理、副经理、总工因特殊情况需乘坐飞机的，应事先报告公司批准，否则按差旅管理规定标准部分予以报销。第九条工程项目人员因公外出需要住宿的，项目经理（含副经理、总工）---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---住宿标准为不超过200元/天，其他人员住宿标准为不超过150元/天，陪同客人的另行处理。外地员工回公司办事需要住宿的，按出差标准执行。第十条招待费开支必须事先经项目经理批准，并定出标准，开支后填写特殊开支表，注明时间、地点、出席人员、原因等。招待应以节俭为原则，杜绝大吃大喝、铺张浪费。第十一条因公借款金额在2000元（含2000元）以下要项目经理批准，超过2000元以上的，区域总监批准，同时还需在借款单上注明还款时限，不得无故超过时限。第十二条对于超预算外的支出，区域总监批准，并经总经理电同后才可以提前开支，在发生后的三个工作日内完成纸质报批手续，在报销该费用时将总经理特批手续作为附件。第十三条项目部工作车辆由公司统一调度安排租用，租车费不包含在项目费用中（特殊情况下临时租赁除外）。第十四条任何罚款票据，一律不予核销。第二节项目费用报销管理规定第十五条报销票据应分类粘贴，具体分为办公设备、生活设施；办公电器、生活电器、厨房电器；办公用品、生活用品、厨房用品、差旅费、电话费等。第十六条每月报账时应附报账明细清单，说明每份票据的详细用途，需要履行公司申报程序的，须将经审批后的申报表作为发票的附件。第十七条办公用品、日用品、材料发票报销必须附有详细的销售清单。第十八条取得加盖收款人签章的特殊费用需办理审批手续，当月发生的相关特殊费用上报审核完毕后，根据公司审批处理的意见配合办理报账手续。第十九条所有票据必须分类粘贴，严禁在发票或报账单上标注“招待应酬XXX”字样，白条和收据不得和发票一起粘贴，每份报账单增加附页标注该发票的真实用途。第二十条项目部发生的招待费、公关费等相关费用金额超过2000元以上的，区域总监批准后使用，超过5000元以上的必须经工程中心总经理电同后使用，各人发生的招待费可以集中粘贴一份报账单，但需在附页上说明每次招待的用途、招待人数。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第二十一条项目部自行设计车辆加油管理随车表格，要求该表格有车牌号、加油时间、加油时里程数、加油人、随车人、备注等项目，月底将该表格附在车辆报销单后面备查，每辆车发生的车辆费用单独粘贴，不得几辆车的费用票据混贴。第二十二条项...