会所财务管理制度第一节：收银员管理负责到公司财务领取营业所需备用金（￥200元）及消费券，并进行有效安全的管、1理。每日清点备用金、吧台物品及消费券。工作时间需要请假离开会所，都必须办理交接手续。交接时，需核对所使用的“点、2餐单”“娱乐项目消费单”“消费券”“收据”“发票”等重要凭证，检查单据是否连号，如有缺号、短联应拒绝签字交接，汇报主管，查明原因。如无误则在“单据及备用金交接本”上签字交接。当服务员把“点餐单”交到收银台时，收银员应首先检查单据上人数、台号是否记3、录齐全，如记录不全则退回服务员。无权私自改单，点菜单必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交4、财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。当客人餐厅消费结账时需与服务员确认台号，对结账单记载的金额准确、及时、快5、速收款。当客人到台球厅、乒乓球打球消费时，服务员需填写“娱乐项目消费单”，注明客人、6开始消费时间。客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，加上其它消费款项，核算应收金额。当客人到棋牌室消费，服务员开“娱乐项目消费单”，注明客人开始消费时间，结算、7时明确截止时间，加其他消费，核算应收金额。当客人到垂钓中心消费时，服务员需开出“娱乐项目消费单”，注明客人消费人数及8、开始时间。结算时收银员需与服务人员核对不同鱼类、重量收费。客人多个项目时，需要与服务人员确认汇总客户消费明细，不出现漏单、错单情况。9、刷卡结账的（POS机），核对金额、号码、有效期后按客人实际消费金额刷卡。、10检查信用卡的有效期，不得出现信用卡过期。票据打印完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照（身份证明）核实。票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客；如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡；客户使用刷卡消费，需要在“每日营业资金明细表”上进行登记以便汇总。11、结帐时客人出示会员卡（或者会所管理人员给予客人打折）要求打折时，服务、12人员应将会员卡（或者管理人员签名）和帐单交收银员按程序办理打折。1．对于执会所会员卡消费的，进入会员管理系统，进行消费登记，并与客户确认13、会员卡折扣和本次消费后卡内消费款余额。（会员卡管理制度，另见专项专定）对于执消费券消费需要客户出示消费券，在背面登记当次消费金额及余额，交、14由主管签字确认。并在“消费券登记薄”上登记当次消费金额，结余后交由客户签字确认。所有持卡、持券消费的客户，都需要在“点餐单”“娱乐项目消费单”上注明结15、算方式。对应的卡号、券号。对需要发票（收据）的客户，按实开具发票，不得随意给顾客多开。将消费单、16附在发票记账联后面。下班时编制“每日营业资金明细表”与每日结清客人帐单、营业款归放一起，、17由会所相关主管签字确认后，将现金及单据一同放入保险柜中。并将日报发邮件到公司相关领导及财务的邮箱。所有营业款项禁止收银员或是会所人员私自保存，否则视同挪用公款处罚。特18、殊情况需报经公司经理批准。“每日营业资金明细表”一式两联，随同当日营业款及当日消费单据存入保险19、柜，第二天与出纳交接，签字后一联由出纳联同相关单据带回财务部，一联由主管存档。每日上午10点根据“每日营业资金明细表”和附前一日结算单据与出纳核对前、20一日营业收入款（详细操作流程见出纳交接管理）负责点“点餐单”“娱乐项目消费单”“消费券”“收据”“发票”的申领、保管、、21使用，并且与出纳做好使用后的交接与核对工作。负责吧台的酒水、烟、其他食品等零售品管理。管理方式与仓库管理。、22对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，发生资金短、23缺、假币责任自负。保守经营秘密，不得随意透露会所经营秘密。24、第二节：采购管理1、负责到公司财务领取采购备用金（￥2000元），并进行有效安全的管理。2、每日根据厨房及会所营业前厅各部门上报的经会所经理签字确认的“采购计划单”及时、准确的安排采购。采购人员做到不高价购买，不购假冒伪劣商品。零星购货时，须对多家...