版本记录：修改日期版本描述作者10.18V0.9业务流程涉及岗位名称统一修改；纪晓东/孙小欢10.18V0.9远期结售汇业务经双方讨论后确定不纳入本次资金项目。纪晓东/孙小欢10.18V0.9托收结算业务进出口公司出于业务要求不推荐使用，暂时不通过系统实现。纪晓东/孙小欢10.18V0.9信用证开立授信额度查询在贷款模块提供纪晓东/孙小欢10.18V0.9提供承付到期日提醒功能（非流程）纪晓东/孙小欢10.19V0.91保函撤销流程（1.1.1.4）纪晓东10.20V0.92保函费用流程（1.1.1.4）纪晓东10.20V0.92接受宋敏提出的修改意见纪晓东11.11V1.01对文档中的文字部门进一步规范纪晓东11.2011.20V1.04V1.04修改邹耀平提出的流程图下标和标题一致修改邹耀平提出的流程图下标和标题一致纪晓东/孙小欢纪晓东/孙小欢---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---国际结算业务11.11信用证授信额度查询请参考融资管理模块中的银行授信管理。到期日前预警在编码开发阶段实现。1.1.1.1.信用证结算进口开立信用证付款流程（自营）流程概述进口信用证付款收到付款通知书后，由业务部门发起承付申请，经资金管理岗进行复核，财务部门负责人复核，分管领导、单位财务负责人、总经理审批通过后送出纳制单付款，经复核岗或者印签管理岗签章后，送银行办理承付。流程图---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---图表4.4.2-1-0进口开立信用证付款流程图流程步骤步骤责任部门岗位输入输出流程详细描述1信用证开立,承付申请业务员进口信用证承付申请单业务部门根据付款通知书在系统中发起【承付申请单】2信用证开立,承付审核业务经理审核承付申请单审核承付申请单业务经理审核业务员发出的信用证到期承付申请单，通过提交资金管理岗审核，不通过退回业务员。3信用证开立,承付审资金结算岗（国际结算审核承付申审核承付申国际结算会计审核信用证到期承付申请单，通过提交财---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---核岗）请单请单务部门经理审核，不通过退回业务员。4信用证开立,承付审核财务部门负责人审核承付申请单审核承付申请单财务部门负责人审核信用证到期承付申请单，通过提交单位负责人审核，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承付。5信用证开立,承付审核分管领导审核承付申请单审核承付申请单分管领导审核信用证到期承付申请单，通过提交单位财务负责人，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承付。6信用证开立,承付审核单位财务负责人审核承付申请单审核承付申请单单位财务负责人审核信用证到期承付申请单，通过提交总经理，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承付。7信用证开立,承付审核总经理审核承付申请单审核承付申请单总经理审核信用证到期承付申请单，通过提交出纳承付，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承付。8信用证开立,承付办理出纳岗承付申请单承付单出纳岗根据审批结果，制作银行付款和承兑【承付单】。9信用证开立,承付复核资金复核岗/印签管理岗承付单审核结果/印签复核岗审核银行付款和承兑付款单，印签管理岗签章承付。10[银行]银银行系统外系统外银行转账完成，向企业出具---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---行转账银行回单。11[SAP系统]记账会计核算岗系统外系统外会计核算岗根据银行回单，到SAP中手工记账，生成银行付款凭证。12记账确认银行对帐岗付款记账勾对付款记账勾对1）在资金管理系统中根据转账信息和SAP凭证完成勾兑，确认记账。2）归档会计资料数据要素开证申请单：申请编号；合同编号；申请日期；受益人；信用证编号(银行确认开出后方产生信用证编号)；币种；金额；进口商品；交割方式；即期和远期；信用证到期日；开证日期；申请人。进口开立信用证付款流程（代理、转口）在代理、转口方式下，财务部收到业务部门出具的付款通知书后，向国内被代理客户或买方催收货款。其他付款流程和自营相同。流程图---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---图表4.4.2-1-1进口开立信...