关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。发票必须盖有清晰的发票专用章。2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。将粘贴好票据的粘贴纸的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写好报销单的相关内容。（详见附件）4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分按照报销单大小由底部折叠在粘贴范围之内。五、报销单的填制要求：1、费用报销单要填写报销部门、报销日期、报销人、附件张数、报销项目，如果实报跟发票不符的，报销项目按发票填写，用铅笔注明实际用途，除月报销单外，费用报销单需要部门负责人签字确认，2、填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。3、填制报销单时应按发票张数填制附件张数，文件或合同等也要作为报销单的附件张数统计。4、填制报销单，应使用蓝黑墨水或者碳素墨水钢笔或签字笔书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写。5、费用报销单如是预支报销的，要注明借款金额及退补款金额。如需支付款项的，附上有附款信息走完流程后的费用申请单。6、报销单上面大小写金额要一致，小写阿拉伯数字书写要工整，不得连写。7、在报销单上填写汉字大写数字时，金额未达到最高位数的，在第一个汉字大写数字前相对应的位数上用“⊕”占位，其他位数只能写“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖’’这几个汉字大写数字，小写金额阿拉伯数字未顶格的，应在第一位阿拉伯数字前用“￥”划销，后面的数字是“0”的不得以“一”或其他符号代替。六、注意事项1、不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。2、不要用订书机装订原始发票单据及附件。3、不要用回形针、大头针等原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。4、对于粘贴不规范的票据，财务部不予受理，请自行重新粘贴。5、不可由于粘贴原因导致无法清楚看清票据重要注明事项，如名称，发票种类，金额等等。6、销售部的公关费，在制度范围内报销，超过部分不予报销。7、除公关费外，不得以餐费发票报销费用。8、除公司正常采购外，单张报销单办公费用不得超过二千元。9、单张发票金额超过十万以上的，要附双章合同以备查验。10、费用...