财政部会计报表软件(广东省专用V2012)更新说明此次升级简要：一、部门决算报表软件升级程序（修复任务间数据提取功能）二、新增两个任务，即“2012年度部门决算上年结转和结余核对表”和“2012年度部门决算分析(预算指标)”（仅部门使用）。三、修正部门决算参数、企业决算参数、省直部门财务明细参数中部分公式四、增加并修改部门决算和固定资产投资决算报表的查询模板二、新增任务（仅部门使用）新增“2012年度部门决算上年结转和结余核对表”和“2012年度部门决算分析(预算指标)”两个任务，任务以jio文件的形式发布，直接装入即可。三、修正部门决算参数、企业决算参数、省直部门财务明细参数1、部门决算报表参数的更新：1）修改A0-1102公式为IFF05[1,12]+F05[1,13]+F05[1,16]+F05[1,17]>0THENZ07[1,11]>0，即如果财决附05表（12+13+16+17）栏合计行>0，则财决07表11栏合计行>02）屏蔽A0-1306公式3）修改B175公式为IFDWXZ<>"10"and(POS("公证",DWMC)<>0ORPOS("服务中心",DWMC)<>0orPOS("后勤",DWMC)<>0)andnotPOS("卫生服务中心",DWMC)<>0andnotPOS("卫生学校",DWMC)<>0THENGMJJFL="L72"4）修改B190公式为IFDWXZ<>"10"AND(POS("电视",DWMC)<>0or---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---POS("广播",DWMC)<>0)andnotPOS("广播电视大学",DWMC)<>0THENGMJJFL="R86"5）修改B191公式为IFDWXZ<>"10"AND(POS("文化馆",DWMC)<>0orPOS("文化站",DWMC)<>0orPOS("剧团",DWMC)<>0orPOS("图书馆",DWMC)<>0orPOS("科技馆",DWMC)<>0orPOS("烈士陵园",DWMC)<>0orPOS("档案馆",DWMC)<>0orPOS("博物馆",DWMC)<>0orPOS("纪念馆",DWMC)<>0orPOS("艺术中心",DWMC)<>0orPOS("古迹",DWMC)<>0orPOS("遗址",DWMC)<>0orPOS("非物质文件遗产保护",DWMC)<>0)THENGMJJFL="R87"6）增加公式B4323公式：NOTINLIST([KMBM],"2080501","2080502","2080504")，即支出功能分类科目"20805"不应填"2080501""2080502""2080504"2、企业财务会计决算报表参数的更新：补充B71、B95、B96、B97、B98、B99、B100、B0-101、B0-107、B0-108、B0-109、B0-110、B0-111、B0-102、B88、B89、B90、B91、B92、B93的出错说明3、集体企业财务会计决算报表参数的更新：1）补充B-16、B-17、B-18、B-19、B-20、B-21、B-22、B-23、B-24、B-25、B-26、B-27、B-28、B-29、B72、B73、B74、B75、B76、B77的出错说明2）屏蔽资产负债表中的公式：B232：//IFBBLX<>"1"THEN[106,1]+[106,2]>0请核实企业是否没有国有法人资本B233：//IFSBYS="0"ANDBBLX<>"1"THEN([105,2]+[106,2])>0如果企业是连续上报，请核实期初余额是否没有国有资本。4、省直部门财务明细信息表参数的更新：1）修正固定资产明细表中非公共基础设施和公共基础设施年初数与上年数---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---的审核公式。2）增加固定资产明细表中地市单位固定资产原值合计与上年固定资产原值的审核公式：M02[34,1]=F01[9,2]@3+F01[62,2]@3+F01[111,2]@3+F01[160,2]@3+F02[31,2]@33）修正往来款项明细表中借入款项合计、应收款项合计、借出款项合计、应付款项合计不能为空的公式的出错说明四、增加并修改部门决算和固定资产投资决算报表的查询模板1、部门决算查询模板：1）完善财政部的查询模板2）增加“2012年度部门决算分析表”，即1_1收、支、余情况总表、2_1收入支出预、决算对比情况表等22个查询模板，该分析表的查询模板仅供部门参考使用，无需上报。2、固定资产投资决算查询模板：1）完善“2、与部门决算数据核对（行政及事业单位）”模板中的“三、当年新增固定资产及无形资产差异”列2）完善“3、与部门决算数据核对（执行企业化管理事业单位）”模板中的“三、当年新增固定资产及无形资产差异”列3）“4、与企业决算数据核对”模板中的查询条件修改为BBLX@2="0"ANDBBLX@2="2"ANDBBLX@2="3"ANDBBLX@2="4"ANDBBLX@2="5"AND((Z3[15,1]-Z08[78,1]@2)<>0OR(Z3[16,1]-Z08[79,1]@2)<>0OR(Z3[17,1]-Z08[80,1]@2)<>0OR(Z3[18,1]-Z01[31,1]@2)<>0OR(Z3[19,1]-Z01[33,1]@2)<>0OR(Z3[23,1]-Z01[39,1]@2)<>0)---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---