目录一、项目概况.....................................11.1既有项目概况................................11.2原《特许协议》履行情况......................21.3改扩建项目概况..............................4二、初步方案摘要.................................42.1项目产出说明................................42.1.1既有项目42.1.2改扩建项目52.2PPP项目公司................................52.3合作方式及内容..............................62.4回报机制....................................62.4.1项目回报机制62.4.2项目回报保障72.5价格计算....................................82.6调价机制...................................112.6全生命周期成本.............................132.6.1建设成本132.6.2运营维护成本132.6.3相关税费142.7相关配套安排...............................142.7.1项目用地142.7.2项目建设142.7.3项目运营15三、物有所值评价摘要............................153.1定性评价结论...............................15---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3.2定量分析结论...............................153.2.1物有所值量值和指数计算153.2.2物有所值评价结论16四、财政承受能力论证............................164.1责任识别....................................164.1.1股权投资支出164.1.2运营补贴支出174.1.3风险承担支出174.2支出测算...................................184.2.1股权投资支出184.2.2风险承担支出184.2.3运营补贴支出194.2.4财政支出责任194.3一般公共预算基数与增长率预测...............194.4财政支出能力评估...........................204.5行业和领域均衡性分析评估...................214.6论证结论...................................21五、其他........................................225.1主要编制依据...............................225.2附表.......................................235.2.1总投资估算表235.2.2项目总投资使用计划与资金筹措表245.2.3项目运营成本测算分析表255.2.4利润及利润分配测算分析表285.2.5项目投资现金流量表315.2.6借款偿还计划表345.2.7财政支出责任测算表36---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---一、项目概况1.1既有项目概况某某某某某某泉污水处理厂污水处理工程为某某某市淦河污染综合治理工程子系统之一，按某某某市发展和改革委员会《关于某某某市淦河污染综合治理工程某某某泉污水处理系统初步设计方案调整的批复》（鄂发改投资[2003]69号文），总投资为人民币5,300万元。厂址位于于某某某市咸安区淦河大道39号，占地约53,218m2。近期处理规模为一期30,000m3/d，远期处理规模为60,000m3/d，采用改良氧化沟处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。该项目由北京桑德环境工程有限公司以BOT模式实施，该公司成立的某某某甘源水务有限公司(以下简称“项目公司”)与原某某某市建设委员会（现某某某市住房和城乡建设委员会）于2007年10月1日签署了《某某某某某某泉污水处理（BOT）项目特许经营协议书污水处理服务合同》（以下简称原《特许协议》），特许经营期为25年。协议签订后，2013年项目公司更名为某某某桑德甘源水务有限公司（统一社会信用代码：91421200798770644U）,项目公司负责该项目的投资、建设、运营。一期项目建设规模30,000m3/d，于2007年7月15日正式开工，2008年8月21日竣工。依据大信会计师事务有限公司《某某某市某某某泉污水处理厂工程项目竣工财务决算审核报告》（大信核字【2009】第2-0167号），一期工程决算审计实际投资额为人民币---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---51,837,641.47元。该项目2014年合计处理污水量1,227.38万m3/d，市财政支付污水处理服务费年度合计人民币827.82万元；2015年合计处理污水量1,165.18万m3/d，市财政支付污水处理服务费年度合计人民币827.82万元；...