客户交易结算资金监控系统数据接口规范1.总则1.1定位本规范适用于结算公司、存管银行、结算银行向中国证监会报送《客户交易结算资金管理办法》中第九、二十条规定的数据。本规范规定的数据内容和格式，要求在各机构与中国证监会数据往来时予以遵守，内部系统使用的数据内容和格式不受本规范的约束。本规范根据业务的发展进行动态调整。1.2适用范围---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---本规范规定的数据格式适用于按照中国证券监督管理委员会令第三号《客户交易结算资金管理办法》中第九、二十条向中国证券监督管理委员会报送之数据。1.3版本控制客户交易结算资金监控系统建设小组负责建立本规范的维护机制，保证本规范的完善和发展。本规范向结算公司、存管银行、结算银行开放，各机构可以向小组提出增加数据的申请，小组决定是否进行修改。对本规范进行修改后，即定义一个新的版本。2.引用参考标准无3.术语定义报送单位—向中国证监会上报数据的结算公司、存管银行、结算银行。被统计单位—结算公司、各证券公司及下属证券营业部。统计日期—上报数据的统计日期。其他—参见《客户交易结算资金管理办法》第三十七条释义。4.基本要求4.1数据传输：数据传输为文本文件。4.2数据处理规则：（1）字符不区分大小写（2）数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐（3)日期类型为YYYYMMDD（4）金额单位为元（5）行结束标志为回车换行。类型描述C字符型A数字字符型，限于0—9N数值型，并可参与数值计算(右对齐，前补零)4.3文件命名：文件命名规则为：类别码+“_”+报送单位代码+“_”+统计日期.TXT4.4文件结构定义：文件结构包含文件头、数据字段说明和报送记录三个部分名称行序号数值备注文件标识1****.***文件名文件头行数2[HEAD]N1文件头总行数字段行数3[FIELDS]N2字段描述总行数报送记录数4[RECORDS]N3报送记录总行数文件版本号5版本号文件创建人6标识文件提交人（机构代码）---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---文件接收人7标识文件接收人（机构代码）文件类别8‘A’~‘E’见下节文件类别码说明…字段名1N1+1字段名字段描述（之间为一个空格）字段描述，如C8，N10等…字段名N2N1+N2记录1N1+N2+1见下节数据格式记录2N1+N2+2…记录N3N1+N2+N3文件结束标识N1+N2+N3+1Endof****.***文件结束5.数据格式存管银行总部向机构部报送的数据格式(类别码A)字段名类型长度描述备注是否必须StatcompanycodeC8被统计单位代码包括证券公司及下属营业部YCapitalaccountsC30客户交易结算资金帐号YCapitalN14客户交易结算资金金额Y结算公司向机构部报送经纪资金、自营资金的数据格式（类别码B）字段名类型长度描述备注是否必须statcompanycodeC8被统计单位代码证券公司代码YBrokageN14经纪资金金额YproprietaryN14自营资金金额YSettlementN14清算备付金金额YIssueN14验资专户金额Y结算银行向机构部报送结算公司的清算备付金和验资专户账面余额的数据格式（类别码C）字段名类型长度描述备注是否必须statcompanycodeC8被统计单位代码结算公司代码YSettlementaccountC30清算备付金帐号YsettlementN14清算备付金余额YIssueaccountC30验资专户帐号NIssueN14验资专户余额N存管、结算银行向证监会报备的帐号数据格式（类别码D）字段名类型长度描述备注是否必须OpendateD8开户日期实际开户时间YOpenbankC50开户行具体开户银行分行、支行或分理处YopenbankcodeC8开户行代码银行总部代码YOpencompanynameC50开户名称YOpecomcodeC8开户公司代码证券公司及下属营业部或结算公司代码YbankaccountC30银行帐号Y---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---AccountuseA1帐号用途0客户交易结算资金专用帐户1证券公司自有资金帐户2清算备付金存款帐户3结算公司自有资金帐户4验资帐户YAccountpropertyA1帐号性质0新增1注销Y上报单位信息类别码E字段名类型长度描述备注是否必须companynameC50单位名称YaddressC50公司地址YZipcodeC6邮编YcontactC20联系人上报单位联系人YtelC17联系电话上报单位联系电话YfaxC17...