应收账款追收管理制精编

应收账款追收管理制度Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制:___________________日期:___________________应收账款追收管理制度温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。专业技术文件/Technicaldocumentation编号:1、建立应收账款帐目,明确应收货款,分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。2、建立应收账款账龄分析分级表,将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期,进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级,制订相应的催收措施。3、对应收账款加强日常监督,根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析和诊断,对每笔账款作出处理意见。4、制订商账(逾期应收账款)追收办法,培训催收、追收人员。5、设计商账追收工作流程,包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。商账追收程序一般应包括下列步骤:第2页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:步骤阶段时间段联系方法催账形式1第3页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:提醒客户逾期第一天传真礼貌提示2第4页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:提醒客户以后第4天传真再度提示3了解问题第5页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:以后第4天电话了解客户发生了什么问题4第一次正式催账以后第4天第6页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:传真显示证据5严肃通知以后第4天第7页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:传真严肃通知6第二次正式催账以后第4天传真第8页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:显示证据7压迫客户式谈话与6同一天通话/拜访表达不满第9页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:8第一次经理对话以后第3天电话催账级别升高第10页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:9第二次经理对话以后第3天电话最后一次谈话10第11页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:最后通知以后第3天挂号信最后通牒11送专业追账公司第12页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:一周以后委托追账与追账代理签约12提出法律诉讼第13页/共14页专业技术文件/Technicaldocumentation编号:半年以后委托律师法律行动第14页/共14页

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