海南泛洋船务代理有限公司关于财务决算审计及年度过账工作安排的通知根据泛洋航运审计工作安排，现就泛洋船务总公司及所属各单位财务决算审计及年度过账工作安排通知如下：一、财务决算审计工作安排1、会计师事务所立信会计师事务所2、审计日程第一组联系人：徐桢卿13917938506、余硕13681861200、王筱玮13817228394被审计单位到达日期审计工作日审计人数船务总公司（洋浦）2011年1月9日晚2011年1月10日-1月12日3船务深圳分公司2011年1月12日晚2011年1月13日-1月14日3船务广州分公司2011年1月16日晚2011年1月17日-1月19日2第二组吴伟13816807134、沈宇哲被审计单位到达日期审计工作日审计人数船务宁波分公司2011年1月9日晚2011年1月10日-1月11日2船务天津分公司2011年1月11日晚2011年1月12日-1月14日2营口泛洋2011年1月16日晚2011年1月17日-1月19日2第三组项一敏13761046732、仇雯静13621762650被审计单位到达日期审计工作日审计人数船务上海分公司2011年1月11日-1月12日23、审计需准备资料⑴企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税及外出经营活动税收管理证明）复印件；⑵公司章程以及自设立起历次验资报告复印件；⑶公司目前的财务核算制度以及相关内部控制制度；⑷公司2010年的历次董事会、股东会决议；⑸2009年审计报告；⑹2010年银行存款各月银行对帐单以及各帐户的余额调节表；主要银行的通信地址及联系人；外汇登记证（卡）；7各个往来款明细清单（包括帐龄），大额往来户还需通信地以及联系人；⑻存货分类清单（数量金额式），2010年末另请再提供一份按所在仓库或位置存放存货的清单；⑼公司组织结构图，各子公司年末会计报表；⑽固定资产以及累积折旧分类清单，大额固定资产需要设备引进合同或建造合同；⑾2010年末固定资产车辆的清单中，社会车辆的行驶证复印件；⑿固定资产抵押清单及相关的抵押合同；1海南泛洋船务代理有限公司⒀无形资产期末清单，相关资产引进或购置的合同或协议；⒁无形资产摊销年限的依据以及相关的产权证明；⒂期末借款的合同以及与借款相关的抵押、保证、质押合同（以上已经提供的，在此可以简要说明）⒃请企业人事部门提供年末职工分部门人数，2010年职工社保缴费基数。⒄2010年末各税金及附加的申报表，以及2009年所得税清算汇缴表；⒅请提供前五名的供应商和客户清单，并提供相关的大额合同；⒆补贴收入中政府补贴的批文或相关文件；⒇可能涉及的其他资料：主要的销售合同以及相关的货运凭证、主要的采购合同、主要的租赁合同等等。4、审计接待工作审计住宿费、路费由审计单位自行承担，船务下属被审计公司负责当地接送、工作餐及当地住宿联系。5、船务香港公司审计工作船务香港公司审计工作按当地相关规定自行安排审计，不在本次立信会计师事务所的审计范围内。二、年度过账工作安排1、审计调整事项各单位原则上不进行资产负债表日后事项调整，涉及审计调整事项请各单位于2011年1月31日前在2010年度账套进行相应调整。2、2011年会计科目设置各单位按船务总公司下发《海南泛洋船务代理有限公司2011年会计科目明细表》（附件1）设置2011年账套会计科目。3、2011年年初数设置2011年年初数应以审计确认2010年年末数字进行设置。在本次审计范围内的各单位应在审计结束后，按审计要求调整2010年相关事项后进行设置。未在本次审计范围内的船务分公司，暂以2010年末数字进行设置，如需调整另行通知。各口岸浦洋公司如工商、税务等相关部门要求出具审计报告，请各口岸财务负责人以较经济的价格聘请当地会计师事务所出具审计报告。财务部2010年12月30日2