第42卷第6的技术与创新管理2021年11月TECHNOLOGYANDINNOVATIONMANAGEMENTDOI：10.14090|j.cnki.jscx.2021.0612【企业管理】企业司库建设的技术要点及提升路径方芳IO1SiS1OOO西安71006811要：资金是企业生产经靛动的“血曰，资金运营能力将对企业经营发展和风险管理产握大影响。霸企业司腐®揶集中在资金结算方面，全方也资金管理系统有魅乱需通谶字化应肝浙实赃业资金管理更高要求C通过朴企业司犀管理的必要性及需要博诙的向题进行分析，给出企业资金管理、数据治理和资金运作的司席设计方案，利用政策和先进企业旃管理斜、把提企业司辑心内容方面给出司库建设的方法步骤，结合资金管理、运营模式部提升级内容给出曜建段实务应用的参考魅，从如以4运作嶷、队豪合、智1司朝容等方面给出弗建设技术要点的参考内容。分析认为，智董司腐体系中各个纸纵有效运作能筋发罪提升经营效益、创造服务价值的作用，能筋更网实现企业眦支特、资源饬筹以及管理效"高的缘合目标；得出未来企业司库建设需在为纵调整、流程优化、技术建段等方面戕升级，向着故字化、生杰化和皆董化司席方向清进的维4关健询：企业司窟；资金管理；金矗风险；费字化；漏资管理；金我钥中囹分类号：F276攵就标iR碍：A文京编号：1672-7312^2021106-0688-07TechnicalKeyPointsandImprovementPathsofEnterpriseTreasurerConstructionFANGFangIShaanxiWeiheEcologicalGroupCo.,Lid.,Xi'an710068,China)Abstract：Fundsarethe1blood*ofanenterprise'$productionandoperationactivities,andtheabilityIooperatefundswillhaveamajorimpacion!hedevelopmentofenterpriseoperationsandriskmanagemenl.Atpresent,Iheconstructionofenterprisetreasurerisstillfocusedonfundseltlemenl,andthecomprehensivefundmanagementsystemstillneedsiobeimproved.ItisnecessaryIocontinuouslyachievehigherrequirementsforenterprisefunimanagementthroughdigitalapplications.ThroughtheanaIy$isofthenecessityofenterprisetreasurermanagementandIheproblemsthatneedlobesolved,thetrea$urydesignplanforenterprisetreasurermanagement,datagovernanceandcapilaloperationisgiven.Andthetreasurerconsiruciionisgivenintermsofthepoliciesandadvancedenterprisetreasurermanagementexperienceandthegraspofthecoreconlenloienterprisetreasurer.Basedonfundmanagement,operationmodel,anddataupgradecontent,thepapergivesthereferencepathlorthepracticalapplicationoftreasurerconstructionfromtheaspectso(functionalarchitecture,operationmodel,ecologicalaggregation,andsmarttreasurycontent.Theanalysisbelievesthattheeffectiveoperationofeachorganizationinthesmarttreasurersystemcanplayaroleinenhancingoperatingefficiencyandcreating收稿日期：2021-07-02作者荷介：方芳(1972-),女，加西安人，M经祁，主要从事企舛团财务管理、资金运作、股他资及此险控制的实务与研肌Vol.42No6Nov2021servicevalue,andcanbelterachievethecomprehensivegoalsofcorporatestrategicsupport,resourcecoordinalion,andmanagemenlefficiencyimprovement.11isconcludedthatadjustments,processoplimization,technologyconstruction,etc.continueloupgradeandevolveinthedirectionofdigitalization,ecologicalizationandsmarttreasurer.Keywords：enterprisetreasurer；fundmanagement；financialrisk；digitization：invesimeniandfinancingmanagemenl；financialecosystem企业的经营活动切需通过各项资金运作来实或*41.随着企业经营成株度不阪隹升彝理者毓认识到资金管理在企业管理中的核心作用。司库作为资金管理的有效模式和实现企业成珞目标的重要手段之一，对企业认资金为主要元素的金融资源从筹集、配置、运营、分配进行动态管理，从现金管理发展到潴动性管理、风险决策、金融融通、产业生态等谱多领域，发挥着越来越重要的积故作ffl[5-8|2005年国家外汇管理局颁布HOS企业外汇资金集中运营管理的首个条例一“浦九条"，2009年人民用行推出电...