奶粉公司流动资金管理目录一、项目简介........................................................................................................3二、公司基本情况................................................................................................7三、企业财务管理体制的设计原则.....................................................................8四、集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容.......................................12五、决策与控制..................................................................................................17六、分析与考核..................................................................................................18七、法律环境......................................................................................................18八、经济环境......................................................................................................19九、银行短期借款..............................................................................................22十、短期融资券..................................................................................................29十一、应收款项的概述......................................................................................32十二、应收款项的日常管理..............................................................................34十三、流动资金的概念......................................................................................37十四、营运资金的特点......................................................................................38十五、项目经济效益评价..................................................................................40营业收入、税金及附加和增值税估算表.............................................................40综合总成本费用估算表........................................................................................42利润及利润分配表................................................................................................44项目投资现金流量表............................................................................................46借款还本付息计划表............................................................................................48十六、项目投资分析..........................................................................................49建设投资估算表....................................................................................................51建设期利息估算表................................................................................................52流动资金估算表....................................................................................................54总投资及构成一览表............................................................................................55项目投资计划与资金筹措一览表.........................................................................56一、项目简介（一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积32667.00㎡（折合约49.00亩），预计场区规划总建筑面积59059.73㎡。其中：主体工程36981.67㎡，仓储工程10241.10㎡，行政办公及生活服务设施7368.11㎡，公共工程4468.85㎡。（四）项目建设进度结合该项目...