SAP应付账款操作手册v10

2010.11[]应付账款操作手册目录1.有采购订单的供应商发票录入.............................................................................................41.1.供应商发票校验..............................................................................................................4供应商发票显示1.2...............................................................................................................8冲销发票校验................................................................................................................101.3.供应商冻结发票下达....................................................................................................111.4.无采购订单的供应商发票录入2............................................................................................132.1无采购订单的供应商发票录入....................................................................................14无采购订单的供应商贷项凭证录入.2.2...........................................................................173.供应商特别总账业务...........................................................................................................193.1供应商特别总账业务记账(以其他应付款为例)....................................................19供应商预付款输入........................................................................................................233.2供应商预付款清算3.3........................................................................................................24供应商预付款请求3.4........................................................................................................274.供应商付款...........................................................................................................................314.1供应商手工付款............................................................................................................31供应商自动付款............................................................................................................434.2下载银行付款文件.4.3.......................................................................................................51供应商清帐4.4....................................................................................................................52供应商与供应商(客户4.5)转账..........................................................................................555.供应商报表查询...................................................................................................................625.1供应商余额查询............................................................................................................62供应商行项目查询5.2........................................................................................................65以本币计的供应商余额显示5.3........................................................................................68应付账龄分析表5.4............................................................................................................701.有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况:有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入,如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录,并进行相应的收货记录,当供应商开来发票时,财务对供应商发票进行入账,我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入供应商发票校验1.1.输入发票凭证输入?后勤发票校验...

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