某某区建筑垃圾资源化处理厂项目财政承受能力论证报告[2016]BGC-014PG某某咨询有限公司二零一六年七月[目录第一章项目概况..........................................11.1项目概况.........................................11.1.1项目名称.....................................11.1.2项目性质.....................................11.1.3项目发起单位及实施单位.......................11.1.4项目位置.....................................11.1.5项目建设内容及规模...........................11.1.6项目投资估算与资金筹措.......................21.1.7项目经济技术指标.............................21.2项目产出说明......................................31.2.1服务范围.....................................41.2.2设计处理规模指标.............................41.2.3建设内容.....................................41.3项目运作方式......................................51.3.1运作模式.....................................51.3.2项目合作期限.................................51.3.3项目回报机制.................................51.4项目公司股权情况..................................61.5风险分配框架......................................61.5.1项目风险因素识别与分析.......................61.5.2风险分配基本框架.............................9第二章财政承受能力论证.................................122.1责任识别.........................................122.1.1股权投资支出责任............................122.1.2运营补贴支出责任............................122.1.3风险承担支出责任............................132.1.4配套投入支出责任............................132.2支出测算.........................................142.2.1股权投资支出................................142.2.2运营补贴支出................................142.2.3风险承担支出................................142.2.4配套投入支出................................142.3地方政府财政和风险补偿能力评估...................14第一章项目概况1.1项目概况1.1.1项目名称某某区建筑垃圾资源化处理厂项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目发起单位及实施单位发起单位：某某市某某区市政市容管理委员会实施单位：经区政府授权，某某市某某区市政市容管理委员会（以下简称“区市政市容委”）作为本项目的实施部门,负责本项目的实施工作，并依据相关法律和《特许经营协议》对项目进行监督管理。1.1.4项目位置本项目位于某某区长辛店镇大灰厂村天峪沟，在西六环外，与石景山区、门头沟区交界。1.1.5项目建设内容及规模本项目设计建筑垃圾处理规模为100万吨/年（远期达到200万吨），为消纳处理垃圾产生的循环再生建筑材料而配套兴建年产60万吨无机料生产线、20万方混凝土生产线、5万立方建筑工业化再生预制构件生产线、80万平米混凝土砖制品生产线、5万吨预拌砂浆生产线。本项目总用地面积为150.48亩，总建筑面积为44255.5平方米。1.1.6项目投资估算与资金筹措该项目总投资估算为75127.44万元，其中工程费43844.55万元，工程建设其他费5423.76万元，基本预备费3941.46万元，建设期贷款利息1190.70万元，铺底流动资金285.68万元，征地拆迁费18440.40万元，雨洪工程费2000.89万元。某某区政府同意该项目采用市场化模式，工程总投资中的10231.50万元拟申请市发改委投资补助，其余资金通过引进社会资本解决。1.1.7项目经济技术指标主要经济技术一览表序号项目名称单位技术经济指标备注1设计规模t/d3333.3100万t/a2总图2.1规划用地面积m2238356.75合约357.54亩2.2一期征地面积m2100317.28合约150.48亩以下均按此计算2.3建筑物占地面积m2439042.4建筑面积m244255.52.5绿地率%21.643三废处理规模3.1污水处理量t/d50处理后厂区自用3.2除尘设计风量万m3/h18.73.3固体废弃物t/d192.65.78万t/a4产品产出量4.1再生无机混合料t/d2499.8860万t/a4.2再生混凝土m3/d833.3320万m3/a4.3再...