财务系统组织结构图示财务系统财务总裁办财务会计部管理会计部采销费总出职购售用帐纳工会会会科科基资成资税专金本产务题管控管科报计计计科科科金会理制理科科科告科公司财务管理职责□财务总裁办协助财务系统总裁协调各部门关系，完成财务系统总裁的日常秘书工作，推进及完善MRPⅡ在财务系统的应用，考核各部门的业绩，全面推行、修正及完善内部控制制度及其他相关事务。□财务会计部建立并完善公司帐务核算体系，完成公司各项经济业务的帐务处理，编制公司财务会计报表，完成资金收入与支出的各项事务处理，为公司提供完备的财务基础数据。1．采购会计科a.负责对采购过程中发票、验收单、订购单等的相符程度进行审核b.负责公司采购业务的帐务处理；c.决定对已到库货物是否付款及付款进度、时间.2．销售会计科;a．负责核算销售收入及应收帐款；b．负责销售发票的填列与管理；c．对销售全过程的货款回收情况进行跟踪管理。3．费用会计科a．负责公司各系统人员出差的报销；b．公司零星物料及低值易耗品采购业务的帐务处理；c．各管理项目发生费用的核算；d．招聘、培训、人事考核等发生费用的核算；e．外事工作正常费用的报销；f．公司车辆管理、维修费用的报销；g．通过各片区，办事处财会人员对市场系统人员在市场策划、推广、销售全过程中发生的各种费用进行核算和控制；h．负责对各片区、办事处的财务工作进行核查、监督和指导，并对其财会人员进行培训。4．总帐科a．从上游AP、AR、AA、CST引入数据；b．手式输入上述模块尚未包括的其他凭证；c．审核并修改日记帐；d．生成试算平衡表并对有关帐务进行调整；e．编制公司财务报表；f．负责公司会计凭证、帐簿、财务报表等会计资料的收集、编号、装订、归档、保管，并制定有关查阅规定。5．出纳科a．审核付款凭证并选择付款银行、付款方法；b．现金、票据及银行存款的保管出纳及记录事项；c．支票、本票、汇票、签发及空白支票、本票、汇票的保管事项；d．各种有价证券、印花税票及礼券的保管与记录事项；e．负责办理进出口业务的外汇结算与调汇；f．负责办理境外资金的调拨；g．财务费用的计算与收付事项；h．租金、权利金的计算收付事项；i．其他与现金出纳有关的事项。6．职工基金会a．负责办理职工工资结算；b．办理员工资金的存取；c．负责办理员工的贷款；□管理会计部资金预算的编制与控制，筹资管理、税务管理、保护资产的安全、成本的分析与控制等，并运用管理会计的技能，利用公司的财务基础数据，经分析、整理为企业高层决策的制订，计划的编制以及企业其他方面的经营活动提供强有力的财务依据。1．资金管理科a．负责公司年度预算工作的组织与协调公司，参加公司核算委员会会议；b．收集公司各部门年度预算、汇总、整理、编制出公司年度总预算；c．编制滚动的公司现金预算；d．控制公司年度总预算和各期滚动现金预算的执行；e．监督公司生产核算、成本费用预算、资本支出预算的编制及执行情况；f．公司资金运用表的编制；g．依公司年度总预算，筹措公司所需资金；h．负责与公司资金调拨度有关的事项；i．各项对外借款的给办及清偿事项；j．营运资金状况的分析；k．有关投资对象的选定、及其财务结构，获利能力分析事项。2．成本控制科a．在公司生产系统建立上至系统、下至班组的人健全的、完善的生产成本核算体系；b．负责核算生产成本、销售成本、研究开发成本；c．制定各项成本控制的标准；d．对各项成本差异进行分析；e．提出成本改进方法与意见。3．资产管理部a．负责固定资产从形成到报废全过程的相关手续及帐务处理；b．负责低值易耗品〔办公设备〕的管理；c．建立及完善资产管理制度、流程及赔偿办法；d．督促各资产管理部门管理好所属资产。一、税务科a．负责公司各类税项的计算，申报与缴纳工作；b．负责与税务部门的外联工作；c．办理进口机器分期缴纳关税事项；d．办理进口原料、副料的关税货物税申请冲帐与退税事项；e．了解和收集有关税收法规资料〔包含国际国内〕；f．研究公司在各种条件和时机下合法避税的方法；g．组织相关部门的税收知识培训工作；h．提出对公司整体纳税情况的分析报告和建议。二、...