义铁政字〔2013〕155号签发人：韩玉鉴关于全面开展二。一三年年终财产清查工作的通知公司各单位：年终财产清查工作，对于核实企业经济实力，查明资产结构及分布状况，防止国有资产流失，盘活存量资产，充分挖掘现有资产潜力，加速资金周转，提高经济效益，以及核实全年成本和盈亏，办理年终决算等都具有十分重要的意义。为做好2013年财产清查工作，现将本年度财产清查工作的有关事项和要求部署如下：一、组织领导为确保本次财产清查工作的顺利开展，公司成立年终财产清查领导小组。组长：韩玉鉴李留纪副组长：曹顺周张广才王丰李文社刘晓军李学友苗绍智王新超成员科室：李庆海魏遂卿张安民郭凯王小伟许扬廉三红王永前李亚冰江海峰李孟军张强领导小组下设办公室，办公室设在财务科，各责任单位抽调专人负责本业务口所属集团公司业务部门的相关手续审批工作。具体分工如下：1、财务科负责流动资产、流动负债、在建工程、无形资产的清查工作；25H前汇总结果，30日按时上报。2、企管科负责专项资金、在建工程的清查工作，12日之前完成清查工作，20日前资料整理完毕，上报清查办公室。3、机电科负责固定资产中机器设备、工具仪器、电费以及外转电费的清查工作；15日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室，30日前上报集团公司部室审批完毕。4、后勤中心负责固定资产中房产、低值易耗品以及办公用品的清查工作；15日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室，30日前上报集团公司部室审批完毕。5、供应科负责存货中原材料以及暂估材料的清查工作；15日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室，30日前上报集团公司部室审批完毕。6、运销科负责存货中煤炭的清查盘点工作；12日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室，30日前上报集团公司部室审批完毕。7、行政办负责公务车辆的清查盘点工作；12日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室，30日前上报集团公司部室审批完毕。8、生产科负责固定资产中井巷工程的清查盘点工作；15日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室，30日前上报集团公司部室审批完毕。9、通风科负责工程物资的清查盘点工作；12日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室，30日前上报集团公司部室审批完毕。10、劳资科负责职工四险一金的核对清查工作；15日前完成核对工作，20日前资料整理完毕上报清查办公室。11、工联办负责土地的清查工作；15日前完成现场清点，20日前资料整理完毕上报清查办公室。二、工作原则公司所属各单位在财产清查工作中要坚持实事求是、统一部署、精心组织、全面彻底、不重不漏、账实相符的工作原则。1、清查工作要以账面记载为依据，以实地盘查为手段，对所有资产进行扎实地全面彻底清查。在清查中要求把实物盘点同核查账务相结合,把清查资产同核查负债和所有者权益结合起来,以物对账，以账对物，查清资产、去向和管理情况，做到见物就点，见账就清，对账物不清的要进行追忆、查找，不留死角,不走过场。2、在清查中，发现物资设备去向不明、虚报冒领、私自变卖、贪污盗窃等违法违纪问题，要专案上报，不准隐匿不报。3、年终财产清查，要边清查、边核实、边处理、边建制，严防前清后乱，以巩固清查成果。三、清查的内容及具体要求1、流动资产的清查范围。包括现金、各种存款、有价证券、短期投资、应收及预付款项和存货等。（1）现金。清查现金账面余额与库存现金是否相符，对现金长款和短款，白条抵库等现象要查明原因，分清责任，及时纠正。（2）各类存款。核对各种存款账面余额与银行、集团公司财务部及其他金融机构中存款数是否相符，并编制银行存款余额调节表，若不相符，应查明原因，及时纠正。（3）应收及预付款项。包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款和待摊费用。按应收票据的种类逐笔与购货单位或银行核对查实。对应收账款，其他应收款和预付账款，在本次清查过程中，重点核查与集团公司内部各单位之间往来款项。在核查过程中，以债权人为对账主体，发起与其相对债务人往来对账事宜。首先审查确认债权成立的依据是否充分，而后逐一与债务人核...