MP02..02.53付款申请..02.53付款申请

...完完完完MP02完完完完完完完完完完吐哈油田吐哈油田相关业务部门财务资产处所属单位开始01选择付款申请,确认支付金额和路径02领导审批F2F2.1A通过相关业务部门所属单位员工财务网上报销系统纸质文档相关业务部门所属单位主管领导财务网上报销系统不通过03财务部门审批F2.2A吐哈油田财务资产处主管领导财务网上报销系统---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---完完完完完完完完完完通过04付款申请单财务审核F3F3.2M/A财务审核已通过05相关业务部门打印付款申请单所属单位员工财务网上报销系统纸质文档不通过会计核算中心费用核算科费用核算岗位财务网上报销系统财务审核未通过MP02.01.08.05MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制财务报销收付款(先编制凭证...1.风险(1)F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批(K)---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---(2)F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核(K)2.操纵措施1)F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批(1)F2.1A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。(适用于费用报销、借款申请,付款申请流程)(2)F2.2A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。(适用于费用报销、借款申请,付款申请流程)2)F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核3.流程步骤编号业务活动MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制(先编制凭证后收付款)操作岗位/部门业务表单描述选择付款申请,确认支付金额和路01径2领导审批3财务部门审批4财务审核5打印付款申请单有关业务部门所属单位职员有关业务部门所属单位主管领导吐哈油田财务资产处主管领导会计核算中心费用核算科费用核算岗位有关业务部门所属单位职员纸质文档付款申请单纸质文档4.流程接口MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制(先编制凭证后收付款)---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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