erp系统--企业内控业务流程指导手册.doc

ERPERP系统系统KLKL公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.“”编制的指导思想是以工程的质量、进度、安全为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程,实行以合同工期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保竣工、保质量、保后期服务。编制:ERP项目组日期:2003.06.05目录1KL营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:1业务名称:营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域:采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制:陈尚全日期:2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“”编制的指导思想是以工程的质量、进度、安全为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程,实行以合同工期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保竣工、保质量、保后期服务。营销分公司总体业务流程图采购业务(1.1)销售业务(1.2)仓存业务(调拨、换货)(1.3)其他业务处理(1.4)1.1采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:1.1业务名称:采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域:采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制:陈尚全日期:2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“”编制的指导思想是以工程的质量、进度、安全为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司昆山地区的重点工程,实行以合同工期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保竣工、保质量、保后期服务。商品采购业务流程(1.1.1)采购退货处理业务流程(1.1.2)采购业务流程图1.1.1采购业务流程1.1.1.1发中转仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号:1.1.1.1业务名称:直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域:采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制:陈尚全日期:2001-0...

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