基因设计制品公司营运资金管理策略分析目录一、公司简介........................................................................................................3公司合并资产负债表主要数据..............................................................................4公司合并利润表主要数据......................................................................................4二、产业环境分析................................................................................................4三、现实基础........................................................................................................5四、必要性分析....................................................................................................9五、营运资金管理策略的主要内容.....................................................................9六、营运资金管理策略的类型及评价...............................................................10七、现金的日常管理..........................................................................................13八、最佳现金持有量的确定..............................................................................18九、存货概述......................................................................................................22十、存货管理决策..............................................................................................23十一、建设进度分析..........................................................................................25项目实施进度计划一览表....................................................................................25十二、投资方案分析..........................................................................................27建设投资估算表....................................................................................................29建设期利息估算表................................................................................................29流动资金估算表....................................................................................................31总投资及构成一览表............................................................................................32项目投资计划与资金筹措一览表.........................................................................33一、公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：江xx3、注册资本：980万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-6-87、营业期限：2015-6-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2533.642026.911900.23负债总额1000.40800.32750.30股东权益合计1533.241226.591149.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7975.366380.295981.52营业利润1351.301081.041013.47利润总额1166.25933.00874.69净利润874.69682.26629.78归属于母公司所有者的净利润874.69682.26629.78二、产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用...