2022年关于解决河西项目部周转备用金的请示

关于解决河西工程部周转备用金的请示施工管理部现场工程部备用金管理方法一、为了加强施工管理部现场工程部〔以下简称工程部〕备用金管理,保证备用金的合理使用和保管平安,特制定本制度。二、工程部设置专职备用金管理员,由公司财务部委派工程部人员担任,统一负责备用金收支、保管、报账等事宜。工程部工作人员需使用备用金的,按本方法向备用金管理员请领并报账。三、工程部向公司财务请领备用金时,由备用金管理员按公司规定填写请领单据,经工程部及施工管理部负责人审核签字后,报公司审批并领取。如需财务汇款需提供工程部备用金管理员的卡号〔此卡号需经公司总经理批准后开设〕四、工程部人员在办理以下工作事项时可以借领备用金:1、公司规定的施工现场日常开支〔生活、办公、接待等〕;2、外埠出差;五、备用金管理员负责将相关工作事项完成后及时填报报销单,并经工程部负责人审批签字后,按公司规定日期统一报送至公司财务部报账,冲销向公司财务部的备用金借款。六、报销的票据必须合法有效;〔购物时要求取得增值税专用发票〕;对票据名称、填制日期、出具单位的财务专用章或发票专用章、业务内容是否清楚明确、业务事项的数量、单价、金额是否相符。内容均不得涂改,涂改的票据无效。七、取得的票据,必须是税务部门监制的。严禁使用白条或其他不合法的票据。八、填写报销单时应注意。根据费用性质填写对应单据;〔如购物、购办公用品,交通费、汽油费、车辆通行费、餐费等一项一项的填写〕;严格按单据要求工程认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致〔不得涂改〕;且发票反面上经办人签名。九、工程部办公室内放置的现金不得超过千元,现金出现被盗或遗失等状况,由备用金管理员自行负责〔如工程部备用金管理员调整,必须及时结清备用金借款〕。十、任何人不得将备用金挪作私人事务使用。十一、备用金管理员按财务规定建立备用金台账,逐笔登记备用金收支结余情况,并登记与公司财务部往来情况,相关借款单、收据、银行单据、对账记录等均按顺序整理,每月---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---进行一次账目核对检查和现金盘点,形成检查盘点记录。检查盘点工作由工程部负责,会同备用金管理员一同进行。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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