机构191亿元亮剑军工股发布时间：2010-08-2920:38:00二季度，行情如流沙般滑下，机构资金也在中报定音前夜的冲刺中调仓、换股。此时，两市整合确定性高、重组路线明晰、业绩防御性强的军工板块硝烟虽未起，暗潮已涌动。截至上周五，军工板块已有57家上市公司发布了今年中报(不含三季度上市的高德红外、国腾电子)，其中49只个股的前十大流通股东中存在机构“镇守”。以此为蓝本，机构(剔除指数型基金)在二季度末的板块持仓市值达191.35亿元，涉及47家机构派系150只产品，占当期末个股流通市值的8.23%。其中新进场的增量资金为54.97亿元，占机构总持仓市值近30%，显示出机构布局热情高涨。其中，43家基金公司合计持仓163.35亿元，占总额的85%，平均每家基金公司入市资金达3.8亿元;险资、社保基金、QFII则分别持18.96亿元、6.06亿元、2.2亿元的市值。谁在买?买了谁?在各路“诸侯”陈兵列阵之际，一幅军工板块的“进军”路线图也随之揭开。“华夏系”剑指中航工业集团统计显示，49只军工股共吸引了47家机构派系列席，向来擅捕“大题材”的公募一哥王亚伟不仅坚定持有中航工业集团旗下的中航精机、中航地产，更率其他6家华夏基金“扎营”。数据显示，二季度末“华夏系”持军工股21.51亿元的市值，居机构首位;涉及18只个股;新进6股合计持仓市值6.44亿元，占总额的30%，与机构整体水平持平。其中，中航重机、四创电子、航天信息、哈飞股份持仓市值分别为5.41亿元、2.24亿元、2.08亿元、1.73亿元，占总额的53%，为最获“华夏系”看好的品种。而在“华夏系”中，又数华夏平稳操作最为积极，占了新进6只个股中的5只。尤其在哈飞股份上，单季建850万股、占流通盘5%。同时尚大力建仓四创电子、中国船舶及广船国际等，持仓市值分别为1亿元、8310万元、6801万元。值得注意的是，去年一季度便获王亚伟“驻军”的中航精机仍被其继续看好，华夏复兴、华夏优势还合计增持逾250万股，“华夏系”持股已占流通盘的11.39%。二季度末股东数环比锐减14.69%，筹码继续集中。无独有偶。同属中航工业集团的中航重机，也获得“华夏系”合计增持近500万股，总持股占流通盘13.63%;同门的中航地产则获王亚伟小幅增持。事实上，王亚伟看好中航工业集团重组早已是公开的秘密，彼时同门*ST昌河暂停上市前，王亚伟也突击建仓901.15万股，成为其前十大流通股东中唯一机构。二季度对相关上市公司密集做多，是否意味集团重组已近“关键期”，值得观察。此外，三家华夏基金二季度新进四创电子，合计持股占流通盘比例亦高企5.49%，同期股东户数环比剧减35%，筹码高度集中。“华夏系”十大重仓股名称持仓市值持仓数量占流通(万元)(万元)盘比(%)中航重机54147.925103.4813.63四创电子22394.87646.135.49航天信息20784.681396.821.51哈飞股份17263.50850.005.04中航精机15793.981416.5011.39烟台氨纶11771.30571.703.59航天科技10636.171000.584.51中材科技8893.31268.681.79四川湖山8455.57793.954.18中国船舶8310.39149.980.57险资、社保加码入场军工板块的“攻防兼备”，也吸引了“国家队”社保基金和险资。统计显示，险资二季度末投入军工股高达18.96亿元，仅次于“华夏系”;涉及9只个股;新进6股合计持仓市值3.61亿元，占其总额近20%，略低于机构整体水平。不过，除新进品种外，其余四股皆获险资增持或持股。个股上，险资第一重仓股为中国人寿的中兴通讯，持仓市值达11.14亿元，持股数占其流通盘2.54%。此外，国寿尚新进贵航股份733万股。新华人寿则在新进中国卫星509万股的同时增持航天电子310万股，两家同属航天科技集团旗下，后者二季度股东户环比减少9.3%。社保投入则相对分散，6.06亿元的持仓市值涉猎7只个股。不过，这并不妨碍其加大投入力度，新进5股合计持仓市值2.46亿元，占其总额41%，远超机构整体水平。尽管有三家社保一致减持，但贵航股份仍以1.73亿元居于榜首;烟台氨纶、华东电脑及洪都航空则皆获社保新进或增持，其中前两家社保的持股各占流通盘近4%，青睐程度可见一斑。其他机构方面：“易方达系”18.06亿元的持仓市值仅分配至4只个股，除小幅增持原已重仓的中兴通讯(14亿元)外，尚重点做多宝钛股份(1.58亿...