某某市某某河、某某河、某某河市区段生态环境综合治理工程（一期）PPP项目财政承受能力论证报告实施机构：某某市住房和城乡建设委员会编制单位：某某2018年6月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---目录1.项目概况11.1项目基本信息11.2项目产出说明11.3运营期限31.4总投资31.5融资方案结构设计31.6运作方式41.7股权结构41.8收益回报方式51.9风险分配62.财政承受能力论证依据及方法112.1政策依据112.2财政承受能力论证方法113.财政支出责任识别及测算123.1股权投资支出责任123.2运营补贴支出责任123.3风险承担支出责任123.4配套投入支出责任133.5财政支出责任测算134.能力评估154.1地方财政收支情况154.2行业和领域均衡性164.3总体结论17附表1：固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表18附表2：成本估算表19附表3：借款还本付息计划表22附表4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表22附表5：利润与利润分配表24---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---附表6：项目投资现金流量表25附表7：资本金现金流表27---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.项目概况1.1项目基本信息（1）项目名称某某市某某河、某某河、某某河市区段生态环境综合治理工程（一期）PPP项目（即某某河市区段生态环境综合治理工程，以下简称“项目”或“本项目”）。（2）实施机构某某市住房和城乡建设委员会（3）建设性质项目建设性质为新建。1.2项目产出说明1.2.1项目需求某某河目前水质超标严重，河岸居民生活垃圾和畜禽养殖废弃物的随意堆积和排放，直接导致水质恶化，并且产生大量漂浮物；河道底泥纳污堆积，污染了上面的河水，使水质恶化；底泥影响河道过流断面，导致河道过流能力减小，河道水体自净能力及排涝能力减小；河道堤岸高度部分低于最高洪水位，暴雨期河道洪水可能影响周边地块。某某河河岸以自然形态为主，植物缺乏层次，杂乱无章，缺乏人类参与的滨水活动空间；部分地段现状建筑参差不齐，侵占河道，导致这段河道景观空间有限；河道与城市形象联系紧密，流经奥体公园，但河道大部分景观性不佳。某某河河道及周边环境污染严重，危及城市生态环境和人民身体健康，治理工作迫在眉睫。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.2.2项目目标本项目的建设融合城市黑臭水体治理和海绵城市建设理念，通过沿线河道治理、河道清淤、配套管网、河堤道路、生态蓄水和净化、以及垃圾治理工程等措施改善流域生态环境，最终实现水质达到地表水标准的治理目标。1.2.3项目产出表1-1本项目产出情况表序号工程或费用名称单位数量1河道治理工程1.1河道改造工程m3404001.2驳岸工程m389345石笼护岸、景观抛石、浆砌石基础、浆砌石挡墙、种植树木、护坡草1.3拦蓄构筑物座22河道清淤工程m³1806003配套管网工程m247544河堤道路工程m2230004.1透层油PA-2（0.9升/m2）m2690004.215cm上基层5%水泥稳定碎石m2690004.315cm下基层5%水泥稳定碎石m2690004.420cm垫层天然砂砾m269000路线线形选定依据河岸走向选线，河道西侧沿堤防坝顶修建景观人行道，河道东侧沿堤防坝顶修建景观自行车道。并安置灯具等。5生态蓄水和净化工程5.1人工湿地工程hm2185.2生态绿化带工程hm212.85.3下凹式绿地工程hm214.4---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---序号工程或费用名称单位数量6垃圾治理及宣传工程垃圾清理1150m3，设置垃圾桶、垃圾箱、小型垃圾转运站、宣传牌7人工曝气工程7.1拦水坝座27.2曝气机组48湿地公园㎡250009应急处理工程9.1应急处理站座19.2应急投药站座19.3投药船艘4注：详见《某某市某某河、某某河、某某河市区段生态环境综合治理工程可行性研究报告》1.3运营期限本项目合作期为17年，其中建设期2年，运营期15年。计划2018年开工，2019年竣工，2020年进入运营期。1.4总投资项目一期建设投资30822.44万元（其中：建安工程费用24965.53万元、工程其他费用3054.87万元、预备费2802.04万元），建设期贷款利息为1408.53万元，总投资金...