导读导读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。目录环球集团企业案例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。环球国际集团下辖两个子集团：环球家电集团和环球通讯集团。家电集团设在深圳，通讯集团设在深圳。环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织，下设财务部、人力资源部、总经理办公室，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务。环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务，家电集团下设四个财务实体组织：环球家电销售公司、深圳彩电厂、广州显像管厂和承载家电集团业务的环球家电本部。深圳彩电厂：主要业务是生产彩电及其他家产品。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。广州显像管厂：主要业务是生产家电产品配件产品显像管。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。环球家电销售公司：主要业务是销售集团生产的家电产品。公司设有财务部、家电配送中心、家电销售中心等若干个部门。环球家电本部：环球家电本部承载家电集团的账务及家电集团的物流业务。环球通讯集团以制造、销售通讯产品为主要业务，通讯集团下设两个财务实体组织：环球深圳通讯公司、环球广州通讯公司。环球国际集团组织架构图EMBEDVisio.Drawing.11环球国际集团—组织架构框图公司子集团集团环球国际集团环球通讯集团环球家电集团环球广州显像管厂环球家电集团本部环球广州通讯公司环球深圳通讯公司环球深圳彩电厂环球集团本部本篇案例所涉及的资金管理业务架构，如下图所示：环球国际集团—组织架构框图公司子集团集团环球国际集团环球通讯集团环球家电集团环球广州显像管厂环球家电集团本部环球广州通讯公司环球深圳通讯公司环球深圳彩电厂环球集团本部本篇以环球集团的子集团，环球家电集团的集中结算为业务环境。环球家电集团的结算中心设置在环球家电本部，主要处理与两个成员单位：环球广州显像管厂和深圳彩电厂的内部结算以及投、融资等业务。环球集团资金业务案例本篇将会介绍金蝶EAS资金管理系统中的资金结算集团划拨业务投、融资管理或有负债管理利息管理相关业务案例以及操作学习任务包括如下：资金结算案例1.结算业务初始资料准备：任务1：按照需求增加环球集团的13家金融机构任务2：建立环球家电集团本部结算中心任务3：增加结算中心在招商银行开设了三个银行账户任务4：在结算中心为成员单位广州显像管厂开设三个内部账户任务5：将内部账户进行初始化，填入内部账户的初始余额2.由结算中心发起的对外收款业务案例任务：2007年7月1日，结算中心接到银行通知，收到成员单位广州显像管厂的外部客户欠款，结算中心填制对外收款单，受理本业务。本案例业务流程如图：环球国际集团—组织架构框图公司子集团集团环球国际集团环球通讯集团环球家电集团环球广州显像管厂环球家电集团本部环球广州通讯公司环球深圳通讯公司环球深圳彩电厂环球集团本部3.由结算中心发起的对外付款业务案例任务:2007年7月18日，受广州...