关于规范使用财务凭证的通知为进一步规范财务凭证的使用，对公司财务凭证的使用方法规定如下：一、公司目前财务原始凭证的种类：1、费用报销审批单2、差旅费报销单3、请款单4、工程施工费用支付申请表5、借款单二、各类财务凭证的使用范围及使用方法1、费用报销审批单(样式见下图)“费用报销审批单”用于报销人已直接付款（现购）或持币消费获得正式发票后，需从财务直接报销领取现金（或销账）的报销申请单。由报销人填写日期，所附发票张数，在“用途栏”内填写发票内容，“备注栏”内填写需说明的事项，将发票粘贴在报销单后（请勿用订书机等其他方法固定发票），经部门领导审批后交财务复核，总经理批准后付款。2、差旅费费报销单(样式见下图)“差旅费报销单”用于报销人因公出差——含长、短途交通费、住宿费、出差伙食补贴费的车票和发票的报销（出差发生的其他费用另填报销凭证，不得使用报销单来代替差旅费报销单）。差旅费报销单由报销人按凭证所列项目逐一填写，将车票和发票粘贴在报销单后，经部门领导审核后交财务复核，总经理批准后付款。因公出差伙食补贴每人40元/天，当天报销餐费的不享受出差伙食补贴。3、请款单(样式见下图)“请款单”是用于请款人已取得正式发票的材料采购的付款申请凭证。请款人应按凭证所列项目（日期、给付单位、开户行、账号、用途说明、金额、金额大小写、请款人）逐一填写，使用部门填写项目编号（多项目附项目使用清单），并将发票附于请款单后，经部门领导审核后交财务复核，总经理批准后付款。若发票未到，确需支付的款项（如材料预付款）经领导特别批示后交财务审核付款，经办人在款项支付后有义务向收款单位催要发票，其他发票未到情形（含借款购零星材料）确需付款的一律填写借款单。4、工程施工费用支付申请表（样式见下图）“工程施工费用支付申请表”是用于支付分包款、劳务费的付款申请凭证。申请人必须填写项目编号、工程名称、申请日期、申请人，列明所付款项金额，是何款项（工程预付款、进度款还是尾款，或一次性支付工程款），除工程预付款（备料款）外，申请支付其他款项时写明已付工程款金额，同时提供工程发票（特殊原因不能提供发票的需经领导特批，且支付的工程款不得超过总工程款的50%，年底结账前支付的工程款必须有工程发票，否则不予支付）。申请表经部门领导审核后交财务复核，总经理批准后安排付款。5、借款单(样式见下图)“借款单”用于发票未到时需付款的支付申请（材料预付款、分包预付款除外）。经办人申请借款时，应在资金性质中填写要求的付款方式（现金、网银、支票），借款单位中填写日常借款还是项目借款，项目借款需写项目编号，“借款理由”中注明具体的借款用途（除备用金外其他借款必须专款专用），金额大小写，借款人必须填写，经部门领导审核总经理批准后后交财务付款，经办人在款项支付后有义务向收款单位催要发票后填写费用报销单及时冲销借款。以上通知请各部门即日起执行，谢谢您配合我们的工作!行财部2013年5月15日