制药有限公司银行出纳融资员职务说明书制药有限公司银行出纳融资员职务说明书之相关制度和职责，浙江XX制药股份有限公司职务说明书职务名称:银行出纳、融资员职务级别:职务编号:工作部门:财务部上级主管:经理撰写日期:2022.9.18撰写人:zz部门审核:人力资源部批准:一.职务...浙江XX制药股份有限公司职务说明书职务名称:银行出纳、融资员职务级别:职务编号:工作部门:财务部上级主管:经理撰写日期:2022.9.18撰写人:zz部门审核:人力资源部批准:一.职务目标:岗位设立目的,职权范围和主要内容。为有效地使用公司现有资金,获得最大收益,极大限度地保证公司资金财产安全,在公司范围内,依据有关财政、法规及公司财务制度,履行职权,审核原始凭证,办理银行结算业务,编制记帐凭证,保管公司空白支票及其重要空白凭证,做好银行借款的转贷工作和互保单位的担保,做好与销售公司的贷款结算核对等。二.主要职责依照由主到次顺序书写,列举主要工作内容,用关键动词表述所担负责任。1、办理银行结算业务,保证其确切性。2、保管公司空白支票及其它重要空白凭证,保证支票使用安全。3、审核原始凭证,编制记帐凭证,维护公司利益,确保数据无误。4、做好资金使用日报表,及时、确切计提贷款利息。5、做好银行借款转贷工作,填制借款申请书、借款合同、做好担保单位盖章及抵押等事项,保证公司利益。6、---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---及时做好与销售公司的货款结算工作。三.职位要素;1.知识结构描述完成此项工作所需的相关知识,与之相关的理论,术语,概念,原则,规程,技术等理解力的要求,描述专业、学历要求,专业岗位培训,自我进修以及工作实践经验、年限的要求。1、大专以上财务或相关学历;2、1年以上财务、出纳工作经验。3、熟练把握会计制度、财务管理知识。4、熟练把握计算机的操作技能,会使用办公软件特别是财务软件。5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。2.繁杂程度从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑,描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说,其难易程度。1、有较强的人际关系沟通协调能力。2、利用财务知识及其他能力保证公司融资渠道的通畅和资金得到最有效的利用3.责任范围(1)工作的自由度:从以下几方面说明该工作的自由度:内部的书面指示,规程,政策以及外部法律,法规对之的束缚力;完成该项工作的时间要求,任务的多样化以及所需的主动能动性。1、在公司内部遵守公司规章制度及公司财务制度,人事制度。2、在外部遵守国家财政法规,依法办事。3、遵守会计人员职业道德。(2)范围:描述工作直接影响的最大范围:科室、部门或工作单位,生产线、车间或全公司。本职工作履行如何会直接影响本公司关联企业及往来单位的财务资金流转和使用。4.人际关系描述完成此项工作需与公司---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到繁杂的探讨和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象,相互关系的重要性和频率,以及对公司的潜在影响。在公司内部需要与公司物贸部、总经办、工程规划部等各部门各分厂有关人员有业务关系;在外部需要与市各家银行、市土管局、市房管局等部门协调关系。5.实施管理(1)人员管理:无(2)职能监视描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性,个人决定人、财、物权限。无6.操作技能(1)技能水平描述完成此项工作对于手臂,手,手指的灵活性、准确性、速度和协调性的要求。包括活动和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何完成此项工作对手臂、手、手指的灵活性、准确性、速度和协调性要求较高,它会影响到工作质量的确切度,工作效率等方面。(2)应用程度描述每日应用操作技能的时间有多少每日应用操作技能,占用5个小时。7.集中视力描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读,测量仪器,标尺度,查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲乏。每日需集中视力的时间有多少每日处理大量的数据和报表,每日集中视力时间为6小时。8.体力消耗描述...